國債：貨幣投放，國債多單輕倉；
十一長假，國內消費數據並未有顯著樂觀，且隨着人流，新冠疫情在局部地區人數增多，人民日報堅持「動態清零」。經濟仍然受到疫情干擾，穩定經濟的政策需要較強的貨幣政策。貨幣投放方面，M2增長12.1%，貨幣增速持續兩位數，短期內貨幣環境持續維持低利率環境，國債多單輕倉。
股指：市場仍然需謹慎，股指持續觀望；
由於國慶的長假人口流動，節后局部地區的新冠疫情人數有所增多。在防疫方面，人民日報表示「躺平」不可取，「躺贏」不可能，堅持動態清零。由於疫情以及防疫的需求，社會活動恢復仍然存在壓力。經濟層面上，經濟活動仍然需要更多的刺激，股市對經濟仍然存在猶豫，股指持續觀望。
銅鋁：市場風險偏好不穩，LME有色短期異動持續；
周二晚間，面對俄烏緊張局勢加劇,全球金融危機的憂慮加大，引發金融市場風險偏好整體承壓，與此同時歐美對俄制裁的升級憂慮之下，全球本就供應鏈脆弱的市場面臨區域割裂和供需錯配風險，短期大宗商品急漲急跌走勢不穩。截至周一收盤，倫銅期貨收盤報7596.5美元/噸，上漲0.16%，倫鋁期貨收盤報2251.5美元/噸，下跌0.16%，國內銅鋁期貨當晚夜盤震蕩為主，滬銅主力合約收報62560元/噸，上漲0.42%，滬鋁主力合約收報18475元/噸，下跌0.27%。進入十月，國際市場動蕩中波動幅度不減，同時國內外有色金屬庫存極低背景下，國內有色品種在上半月往往不乏階段性資金推動近月合約持續「擠升水」，今年市場資金反常地聚集在近月，實體產業與機構在供應鏈不穩之下缺乏對遠月布局信心，短期強勢更多體現在現貨和近月，中長期悲觀更多反映在遠月，投資者特別對10月臨近交割有色近月合約方向性選擇做好應對預案，建議做好資金管理和風控，建議近月合約最後交易周注意流動性風險，遠月合約適當進行套保以應對市場潛在波動放大的威脅。
花生：新米供應偏緊 支撐花生偏強運行；
周二，花生期貨小幅走高。主力合約PK2301高開低走，收11134，較上一交易日漲0.32%，增倉1萬手，持倉16萬手。東北局部產區天氣不佳，河南陸續農忙，新米整體上貨量有限，上市進度或推遲。目前已經上市的含水量較低的新米受到支撐，價格偏強運行。據卓創資訊，駐馬店新白沙花生通貨米收購10300-10600元/噸。操作建議偏多思路對待。
生豬:現貨小漲 近強遠弱；
周二生豬期貨近月繼續大幅上漲，LH2211報25575元，漲近4%，主力LH2301暫報23740元，較上日結算價漲0.57%，現貨方面，據匯易網，河南報價26元/公斤-26.5元/公斤，較昨日小漲0.4元/公斤；山東報價26.3元/公斤-26.9元/公斤，較昨日小漲0.2元/公斤；目前養殖場出欄減少，加上散戶看漲繼續壓欄，使得供應階段性減少。同時，較高的肥標豬價差也利於養殖二次育肥及壓欄，進一步減少了生豬有效供應。往後期來看，根據領先6個月的仔豬出生數據推算，10月開始可出欄標豬將逐步回升，同時，消費端亦進入季節性的上升階段，按照往年正常的消費的季節性增幅推算，出欄增量或略小於消費的增幅，使得整體供應處於緊平衡格局。不過，由於今年經濟形勢偏弱及疫情反覆抑制戶外消費，今年季節性強度能否達到往年的水平仍存不確定性，此外，由於9月下半段以來二次育肥仍然處於較為活躍的狀態，這一方面縮減了短期的供應，但另一方面增加了未來11、12月的供應能力，這或壓制未來旺季價格的上漲空間。市場處於強現實弱預期組合，盤面波動加巨增加單邊操作難度，價差來看，LH2211合約仍有一定貼水，期現貨回歸或使得LH11-01價差仍有走高空間。操作上，單邊以振蕩思路對待，價差仍可輕倉嘗試LH11-01正套。
玉米:夜盤上漲 關注新糧上市節奏；
周二夜盤玉米期貨上漲，主力C2301報2837元/噸，較上日結算價漲0.5%。現貨方面，據匯易網，南北港口玉米價格小幅走強，北方港口糧商自行集港為主，二等收購2730-2760元/噸，較昨日提價10元/噸，廣東蛇口新糧散船2920-2940元/噸，集裝箱一級玉米報價3000-3020元/噸，東北深加工企業掛牌價格小幅走強，黑龍江深加工主流收購2630-2700元/噸，吉林深加工主流收購2600元/噸左右，內蒙古主流收購2640-2730元/噸，遼寧主流收購2600-2700元/噸。對於後市，偏長期視角來看，本市場年度玉米產量持平或略減，而國內養殖利潤修復將促進飼料需求的回升，年度平衡表或維持緊平衡的格局，而短期國內陳糧庫存逐步消耗，市場關注點集中在新舊糧對接及新糧開秤價，隨着糧作上市推進，整體供應趨於寬鬆，而貿易商經過前兩年行情波動后收糧心態偏向謹慎，預計玉米市場短期偏弱震蕩，但中長期支撐仍存。操作上，逢低買入。
蘋果：晚熟富士供應市場 蘋果大幅向下；
周二，蘋果期貨大幅走低。主力合約AP2301低位開盤，全天弱勢震蕩，跌破8000元/噸的關口，收7909，跌幅3.08%，增倉1.5萬手，持倉21萬手。山東產區晚熟富士逐漸供應市場，成交價格暫時不穩定。客商面對當前較大的上貨量，承擔風險的意願不強，採購心態偏謹慎。批發市場行情一般，主流成交價格偏弱。預計短期內蘋果或弱勢難改，操作建議偏空思路對待。
豆類：報告前避險情緒增加 美豆震蕩收漲；
周二CBOT大豆期貨市場震蕩收漲，USDA報告前市場避險情緒增加，分析師預估22/23年度美豆單產、產量均有上調，庫存回升明顯。11月期約收高2.25美分，報收1376.25美分/蒲式耳。受此影響，夜盤連粕低位震蕩，期價低開高走，低位仍有少量買盤提振市場。供給擔憂仍對豆粕現貨支撐明顯，近期國家加大國儲大豆拋儲力度，意圖緩解供給的不足。在市場有效供給增加前，現貨堅挺對連粕有一定支撐，不過近期美豆的走低對連粕有所抑制，市場高位寬幅震蕩延續。短線交易為宜。
油脂：外弱內強 內盤油脂震蕩收漲；
周二CBOT豆油期貨市場收盤下跌，其中基準期約收低0.9%，國際原油以及馬棕油的走低拖累美豆油市場。12月期約收低0.59美分，報收65.47美分/磅。與之相比，夜盤連豆油買盤入場拉動價格。
周二BMD的毛棕櫚油下跌，主要因為馬來西亞政府公布的庫存數據超出預期，出口步伐放慢，以及芝加哥豆油和國際原油期貨下跌。12月毛棕櫚油下跌145令吉或3.78%，報收3,692令吉/噸。夜盤馬棕油震蕩收漲，收復部分跌幅。受此影響，國內連棕油夜盤震蕩收漲。
周二ICE加油菜籽期貨市場收盤下跌，其中基準期約收低1.1%，主要受到CBOT豆油期貨走低的拖累。1月期約收低9加元，報收867.60加元/噸。與之相比，夜盤鄭菜油震蕩收漲，收復日間跌幅。油脂市場表現出外弱內強的格局，內盤油脂短線多頭入場拉動價格，儘管國內油脂市場庫存有序回升，但市場對於國際油脂未來供給的不確定仍有一定憂慮，市場反彈幅度有限，短線交易為宜。
棉花: 美棉上漲 鄭棉偏強運行；
美棉延續漲勢。12合約上漲0.63美分/磅，漲幅為0.7%。美棉產量預計下調，市場等待美國農業部月度供需報告以及出口報告。鄭棉跟隨美棉反彈。基本面上，國內籽棉收購進度極度緩慢。主產區受到公共衛生事件影響大部分處於封閉狀態。但是短期由於疆棉難以運輸出疆，現貨受到支撐。短期或偏強運行。操作上建議短線交易為主。
棉花: 美棉上漲 鄭棉偏強運行；
美棉延續漲勢。12合約上漲0.63美分/磅，漲幅為0.7%。美棉產量預計下調，市場等待美國農業部月度供需報告以及出口報告。鄭棉跟隨美棉反彈。基本面上，國內籽棉收購進度極度緩慢。主產區受到公共衛生事件影響大部分處於封閉狀態。但是短期由於疆棉難以運輸出疆，現貨受到支撐。短期或偏強運行。操作上建議短線交易為主。
PTA：盤面跟隨油價延續回撤；
周二夜盤TA2301收跌1.77%。PTA裝置負荷提升，下游需求整體弱穩，聚酯去庫壓力不減， PTA近端供需走弱，基差高位快速回落，但隨着加工費持續壓縮，PTA不排除減產可能，關注大廠檢修動態。原油價格連續回調，PTA成本支撐減弱，盤面跟隨震蕩回撤，短期成本邏輯主導行情，關注原油價格走勢。建議單邊依據油價短線操作。
聚烯烴：盤面延續回調；
周二夜盤塑料2301收跌1.43%、PP2301收跌1.22%。短期石化庫存中性，現實供應壓力不大，但節后需求跟進有限，加之油價連續回調，市場上行阻力較大，關注油價走勢及現貨成交情況。中期看新產能釋放步入窗口期，檢修裝置開始回歸，加之進口貨源到港，供應端面臨增產壓力，而下游需求受宏觀環境提升空間受限，基本面預期承壓。
原油：IMF下調2023年全球經濟增速 油價震蕩回調；
周一WTI原油下跌2.79%，報收於88.59美元/桶，國內原油SC2212夜盤下跌1.9%，報收於680.6元/桶。國際貨幣基金組織（IMF）下調2023年世界經濟展望的評級，加劇了對經濟衰退擔憂，國際油價連續第二天下跌。國際貨幣基金組織（IMF）11日發佈最新一期《世界經濟展望報告》，預計2022年全球經濟將增長3.2%，與7月預測值持平；2023年全球經濟增速將進一步放緩至2.7%，較7月預測值下調0.2%。通貨膨脹和經濟滑坡抑制石油需求。7月份美國原油和成品油日均需求從6月創下的34個月高位下滑。美國能源信息署9月30日公布的月度石油供應報告顯示，7月美國原油和成品油日均需求2030萬桶，比前月日均下降42.8萬桶，比去年同期增長2.3%。技術面，油價反彈遇阻，關註上方壓力。操作建議：震蕩偏空思路操作。
橡膠：輪胎需求短期依舊低迷 關注下方支撐；
夜盤滬膠RU2301下跌1.5%，報收於12775元/噸。上游受氣候及其他因素影響，國內外新膠產量釋放不暢，尤其交割品減產預期仍對價格有所支撐。下游，目前國內輪胎企業開工恢復性提升，區域輪胎市場運行放緩，物流運輸活躍度較低，加之終端需求較弱，輪胎交投放緩，廠商走貨壓力較大。短期輪胎市場缺乏利好支撐，輪胎市場延續弱穩運行。技術面，膠價RU2301維持震蕩格局。操作建議：暫時觀望。
甲醇：減倉減量 甲醇震蕩回調；
夜盤甲醇期貨主力MA2301合約收盤2768元/噸，較上一交易日跌幅1.4%，減倉11萬手，持倉101萬手。新增裝置產能投放，部分裝置配備了下游產能，但其下游將晚于甲醇投產，產量衝擊主要體現在四季度。下遊方面，甲醇制烯烴維持虧損，整體需求呈現縮減狀態，雖然9月部分烯烴裝置重啟，但四季度開工持續情況有待觀察，繼續上漲動力不足。操作建議：震蕩思路操作。
焦炭焦煤：供需矛盾小幅累積 焦炭回調；
周二夜間，焦炭2301低位開盤，震蕩下行，報收2755.5，下跌101.5，跌幅3.55%。焦企利潤改善，開工積極性回升，焦炭日均產量環比增加。鋼廠方面，鐵水產量逐步見頂，周環比小幅回落。下游按需採購為主，焦炭現貨流轉順暢。市場情緒回落，原料下行，建議短線操作。
周二夜間，焦煤2301低位開盤，震蕩下行，報收2137，下跌57.5，跌幅2.62%。近期國內煤礦安全生產檢查加強，國內煤炭產量釋放趨緩，進口方面，蒙古運費下降，口岸報價小幅回調。下游開工回升疊加庫存低位，支撐剛性需求，期貨盤面適當回調，建議短線操作。
玻璃：社融走強 延續震蕩；
周二夜盤玻璃主力合約震蕩回落。政策面對房地產再次刺激，降低房貸利率，9月社融超預期，預示對房地產信用端開始放鬆，在地產竣工面積走強的情況下，玻璃需求仍有走強預期，不過近期在旺季預期下，玻璃供應端有所恢復，個別玻璃生產線點火，現貨端上行動力不足，期貨相對偏強但難以大幅拉升。操作上建議短線操作。
鐵礦石：需求走弱 延續下行；
周二夜盤鐵礦石延續震蕩，宏觀情緒方面，假期大宗商品上行帶動的情緒退潮，市場再次擔憂美聯儲加息。產業方面，鋼聯數據顯示假期鋼材需求一般，庫存積累，節前補庫帶動的需求基本確定。鐵礦自身需求仍強，鋼廠對鐵礦石積極補庫支撐鐵礦價格，不過若終端需求不能快速上行，鋼廠補庫動作將有所放緩。操作上建議偏空操作。
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