一、行情回顧
隔夜COMEX黃金期貨收跌0.08%報1721.2美元/盎司,COMEX白銀期貨收漲0.81%報18.025美元/盎司。
隔夜上期所黃金期貨主力合約收漲0.26%,報386.34元/克,白銀期貨主力合約收漲0.19%,報4191元/千克。
二、基本面數據
上一交易日上期所黃金庫存3036千克,較前一交易日持平;上期所白銀庫存1352噸,較前一交易日-16噸。
2日,COMEX黃金庫存2777萬金衡盎司,較前一交易日基本持平;COMEX白銀庫存32605萬金衡盎司,較前一交易日-59萬金衡盎司。
2日,SPDR黃金ETF持倉973.08噸,較前一交易日-0.29噸;SLV白銀ETF持倉14512.57噸,較前一交易日-17.11噸。
上周COMEX黃金非商業凈多頭持倉為117734張,較此前一周-8113張;COMEX白銀非商業凈多頭持倉為-8271張,較此前一周-3771張。
隔夜美元指數漲0.19%報109.82。受美國勞動節假期影響,美股周一休市一日。
上一交易日WIND光伏指數報5288.58,漲1.69%;電子元件指數報7297.29,跌0.56%。
三、綜合分析
儘管歐元區8月服務業PMI終值49.8,低於初值的50.2,為2021年3月以來首次跌破榮枯線。歐元區9月Sentix投資者信心指數降至-31.8,為2020年5月以來新低。但受能源問題、極端天氣以及美聯儲連續激進加息外溢效應等多重因素影響,近期歐元區能源和食品價格持續飆升,通脹率再創新高。在9月8日的貨幣政策會議上,歐洲央行有可能更大幅度提高利率,至少加息50個基點以應對通脹。此外,英國8月服務業PMI終值50.9,為2021年2月以來新低;綜合PMI終值為49.6,2021年2月以來首次跌破榮枯線。
美國勞工部數據顯示,美國8月份新增非農就業31.5萬,為2021年4月以來最小增幅,但仍高於市場預期的30萬,7月份修正後為增加52.6萬。美聯儲主席鮑威爾此前在傑克遜霍爾全球央行年會上釋放「鷹派言論」,他表示美聯儲將繼續採取措施「強力」措施抗擊通脹,沒有空間可以停下來或暫停,將通脹降至2%仍然是美聯儲的重點目標。美聯儲其他官員也陸續釋放鷹派言論,美聯儲9月加息75個基點概率仍存,美債收益率及美元指數高位運行且仍或存上行空間。此外,COMEX黃金和白銀非商業凈多頭持倉持續回落,也顯示投資者看空貴金屬期價。總體來看,金價仍或面臨顯著下行壓力。
綜上並結合技術面,貴金屬期價或承壓運行,投資者可以逢高沽空為主,注意止盈止損。
投資諮詢部 馬舍瑞夫(Z0015873)
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