24K99訊 周四(7月14日),隨著市場預期美聯儲將采取更加激進的緊縮措施,投資者再次轉向美元尋求避險,黃金大跌至11個月低點。
周三,在美國公布6月份消費者物價指數(CPI)同比飆升9.1%后,金價收盤上漲0.6%,盤中一度下跌1.5%。投資者押注美聯儲在本月晚些時候開會時更有可能加息100個基點,此舉將增加經濟進入衰退的幾率。
周四,美國勞工部公布,6月份生產者價格指數(PPI)上漲1.1%,5月份的漲幅為0.9%。通貨膨脹比預期的要熱,經濟學家此前預計通脹率會上升0.8%。
報告稱,今年整體通脹率上升了11.3%,“這是自2022年3月創紀錄的11.6%以來的最大增幅”。
與此同時,報告說,剔除食品和能源成本的核心通脹率上升了0.4%,略低于預期。市場預期的漲幅為0.5%。
有機構評論稱,美國6月PPI數據大幅上漲,漲幅超過預期。6月份支付給美國生產商的價格漲幅超過預期,表明在大宗商品成本最近出現下降之前,通脹壓力仍在加大。
隨著大舉加息的可能性逼近,避險貨幣美元觸及20年高位,損及持有其他貨幣的買家對以美元計價的黃金的需求。指標美國10年期國債收益率上升也令黃金承壓。
交易商預期美聯儲將在7月26-27日的政策會議上升息100個基點,以遏制通脹壓力。至少加息75個基點被認為幾乎是肯定的。
美市盤中,美元指數一度突破109大關,觸及109.29高點,超過了新冠肺炎疫情期間的峰值。
隨著美元強勢上揚,現貨黃金延續跌勢,一度跌破1700美元/盎司大關,為去年8月以來首次,較日高回落近40美元,日內跌超2%。
(現貨黃金30分鐘走勢圖,來源:FX168)
其他貴金屬也遭到猛烈拋售:現貨白銀日內大跌逾5%,至18.13美元/盎司;現貨鈀金跌超5%,至1871.98美元/盎司低點;現貨鉑金跌超2%,至828.05美元/盎司低點。
有色金屬也集體重挫,倫鉛日內重挫8.00%,現報1797.00美元/噸。滬鎳、倫鎳、倫鉛跌超7%,滬鉛、倫銅、倫鋅跌超3%。
盛寶銀行分析師Ole Hansen稱,“金價走低,因有人試圖推高美元,尤其是兌日元,而歐元/美元守在平價上方。”“昨日的CPI數據令人震驚,人們擔心快速上升的利率將導致滯脹,此后金價出現了買盤。就目前而言,主要焦點仍然是美元,因為它發出了美國加息步伐和市場整體風險偏好的信號。”
Fat Prophets咨詢公司資源分析師David Lennox說,到周四,投資者已經消化了通脹消息,再次從黃金轉向美元作為對沖。
“我們真的需要看到美元大幅走低,金價才會持續上揚,”Lennox表示。“作為避險資產,投資者更多地轉向美元,而不是黃金。”
今年以來,金價波動較大,俄羅斯入侵烏克蘭事件曾推動金價在3月份大幅上漲至2000美元以上,但隨著經濟增長和通脹前景的轉變,這一勢頭有所減弱。最近幾周,投資者減持了黃金ETF。
德國商業銀行分析師Daniel Briesemann表示,強勢美元和加息預期都令金價承壓。
“根據聯邦基金期貨,市場已消化美聯儲下次會議升息100個基點的預期,”Briesemann稱。“在這樣的環境下,黃金仍有可能下跌。”