24K99訊 周三(7月13日)，美國公布6月份消費者物價指數(CPI)大幅上升9.1%，創下1981年11月以來的最大增幅。數據公布之后，美聯儲7月加息100個基點的預期飆升至50%。美元指數一度強勢上漲，但隨后自高位大幅回落逾100點。與此同時，現貨黃金則在短線下挫之后轉而大幅拉升近39美元。
美國勞工統計局周三發布報告稱，美國經濟放緩的同時，通貨膨脹繼續起到抑制作用，6月份各類商品的價格大幅上漲。
隨著價格壓力的加劇，6月份消費者物價指數(CPI)上升了9.1%，大幅超過了預期的8.8%以及前值的8.6%，創下1981年11月以來的最大增幅。
（圖源：FX168）
因汽油和食品成本居高不下，美國6月消費者物價加速上漲，通脹年率錄得40多年來最大增幅，鞏固了美聯儲本月晚些時候加息75個基點的觀點。
根據美國汽車協會AAA的數據，美國汽油價格在6月創下歷史新高，平均超過每加侖5美元，不過汽油價格已經從峰值下跌，周三平均為每加侖4.631美元，這可能會減輕消費者的一些壓力。目前高通脹和不斷上升的借貸成本引發了人們對明年初經濟衰退的擔憂。
按月計算，最廣泛的通脹指標增幅為1.3%，略高于5月份的1%，增速也高于經濟學家此前預計的1.1%。這是自2005年以來的最大月度增幅。
食品價格高企，汽油價格創歷史新高，上個月汽油價格突破每加侖5美元大關，這些因素推動了通脹的持續飆升。
剔除波動性較大的食品和能源成分的核心CPI在6月份上漲了5.9%，低于5月份的6.0%。經濟學家預計該指數將上漲5.7%。
該報告的能源指數6月份環比上漲7.5%，同比上漲41.6%，創下自1980年4月底以來的最大12個月漲幅。與此同時，該報告跟蹤食品價格的部分環比上漲1%，同比上漲10.4%，創下1981年2月以來的最大12個月漲幅。
不過，大宗商品價格近幾周一直承壓，周二原油價格下跌超過8%。
分析師Katia Dmitrieva指出，對美聯儲和美國人來說，一個不受歡迎的信號是，通脹仍然廣泛存在。雖然能源和食品價格是物價上漲的主要原因，但其他商品和服務價格繼續承壓。
在6月份通脹數據高于預期之后，美聯儲互換市場顯示，交易員現在預計美聯儲在7月份有加息100個基點的概率為二分之一。
“我認為7月份加息75個基點是既成事實，”景順(Invesco)首席全球市場策略師Kristina Hooper表示。“美聯儲現在需要保持激進，這樣它才能在9月份評估形勢，并可能在第四季度采取不那么激進的緊縮路線。”
兩周前，由于擔心過度加息可能使美國陷入衰退，7月份加息預期一度降至63個基點的低位。不過，很少有人懷疑，在物價壓力依然強勁的情況下，美聯儲短期內迅速收緊貨幣政策的決心。如果7月份加息75個基點，將是連續第二次以如此大的幅度加息。
今年6月，美聯儲將利率目標上調至1.5%至1.75%的區間，這是1994年以來的最大上調幅度。美聯儲主席鮑威爾在上月會議后表示，決策者在7月26-27日開會時，可能會考慮加息50或75個基點。
瑞穗國際集團(Mizuho International Plc)全球宏觀策略交易主管Peter Chatwell表示：“在7月的會議上，75個基點的預期可能有空間小幅上調，以防美聯儲覺得有必要更快地踩剎車。”
CPI數據公布之后，美元指數DXY短線拉漲逾60點，刷新日高至108.58，但隨后很快自高位大幅下跌逾100點至107.51。
隨著美元先揚后抑，現貨黃金短線下挫23美元至1706.82美元低點，但隨后迅速拉升近39美元，刷新日高至1745.27美元/盎司；現貨白銀短線下跌0.3美元至18.846美元低點，隨后大幅拉升至19.396美元高點。
（現貨黃金30分鐘走勢圖，來源：FX168）
數據顯示，CPI公布之后，多空雙方展開了激烈較量：
COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間7月13日20:30一分鐘內買賣盤面瞬間成交2551手，交易合約總價值4.40億美元；
COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間7月13日20:33一分鐘內買賣盤面瞬間成交3982手，交易合約總價值6.82億美元；
COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間7月13日22:58一分鐘內買賣盤面瞬間成交2490手，交易合約總價值4.34億美元。
Kitco資深分析師Jim Wyckoff撰文稱，周三美市盤中，黃金和白銀價格走高。美國公布41年來的最高通脹數據，暗示美聯儲將繼續收緊貨幣政策，金價今日早盤跌至11個月低點。然而，黃金和白銀價格在上午晚些時候逆轉，當時期貨市場的空頭決定獲利了結，并做了一些空頭回補。
City Index和FOREX.com的市場分析師Fawad Razaqzada表示，“很難說黃金何時會再次恢復其避險角色。”“近期進一步大幅加息的前景是目前阻礙黃金投資者投資的原因。”
“正如我們在加拿大央行上所看到的，他們今天意外以更大的幅度加息。鑒于通脹進一步加速，美聯儲可能會效仿。”“最終，在我們看到黃金有意義的反彈之前，美元必須停止上漲。”
一些策略師警告稱，在強勁的通脹數據公布后，金價可能很快跌破1700美元。
OANDA亞太區高級市場分析師Jeffrey Halley稱，“美元若再走強，很可能令1675.00美元失守，引發另一波投降交易。”