24K99訊 周四(6月9日),金價在震蕩交易中小幅下跌,市場靜待美國通脹數據出爐。美國公布的最新通脹數據可能為美聯儲的升息時間表提供指引。
美市尾盤,現貨黃金收報1847.91美元/盎司,下跌5.11美元或0.28%,日內最高觸及1855.24美元/盎司,最低觸及1839.86美元/盎司。
(現貨黃金日線圖,來源:24K99)
COMEX 8月黃金期貨收跌0.2%,報1852.80美元/盎司。
金價下跌,因美國國債收益率走高,且美元走強,在美國通脹數據出爐前降低了黃金的吸引力。美國通脹數據可能強化美聯儲積極收緊政策的理由。
RJO期貨公司的高級市場策略師Bob Haberkorn表示:“歐洲央行暗示,他們將在7月份開始加息,并將繼續加息。這令黃金價格有所下降……感覺市場上的避險情緒也蔓延到了黃金市場,加上債券收益率略有上升。”
歐洲央行表示,將在7月1日結束債券購買,并在本月晚些時候加息25個基點。它將在9月份再次加息,如果通脹前景未能改善,屆時可能會選擇更大幅度的加息。
美國國債收益率上升,增加持有無收益黃金的機會成本,而美元走強,令黃金對海外買家的吸引力下降。
道明證券在一份報告中寫道:“明天的通脹數據已引起大量關注,但由于美聯儲未來幾次加息已成定局,數據發布的直接相關性有限。”
“相反,市場參與者將密切關注可能影響美聯儲9月之后決策過程的任何信息。”
將于周五公布的CPI數據可能為美聯儲是否會在今年下半年繼續積極收緊政策提供線索。
市場普遍預計,預計5月美國消費者物價指數(CPI)環比將上漲0.7%,剔除食品和能源的核心CPI將環比增長0.5%。同比增幅預計將保持在8.3%,而核心CPI同比預計將從6.2%降至5.9%。
“4月份的通脹率有所放緩,我們需要看到5月份的通脹率進一步放緩,以強調通脹已經見頂的觀點,”Bankrate首席財務分析師Greg McBride通過電子郵件評論道。“即使那樣,也需要好幾個月的時間,物價指數才會更加溫和,通脹率才會出現有意義的下降。”
在數據公布前,白宮新聞秘書Karine Jean-Pierre周三表示,預計下一輪經濟數據將顯示通脹數據上升。
“我們預計整體通脹數據將會上升。我們預計烏克蘭戰爭會對核心通脹產生一些影響,尤其是當你考慮到機票價格和更高的航空燃料成本的影響時,”她說。
本周,美聯儲官員的講話暫時停止,因官員們在6月14-15日的下次政策制定會議前進入一段噤聲期。在這次討論之后,美聯儲似乎有可能宣布加息半個百分點。
分析人士預計,美聯儲將在下周的議息會議上將利率上調50個基點,并在7月再次上調利率。
在荷蘭合作銀行(Rabobank)經濟學家看來,美國今年可能不會陷入衰退。然而,2023年經濟衰退似乎不可避免。
“要么是外源性供應沖擊將降低商業活動,要么是美聯儲對持續高通脹的反應將起到作用。衰退的時間將取決于它是由外生因素還是內生因素引起的。鑒于目前就業、消費和投資強勁,我們認為內生增長將是決定性的。這意味著更有可能是2023年的衰退,而不是2022年衰退,”該行說。
后市展望
1.“黃金今天在1850美元左右看起來很舒適,昨天在1848美元左右建立了支撐,并形成了一系列更高的低點,”City Index高級市場分析師Matt Simpson表示。
“我們可能要等到明天的CPI報告出爐后,才會看到金價的持續走勢,但令我們感到欣慰的是,昨日流入黃金的ETF(交易所交易基金)達到一個月來的最高水平,”Simpson說。
2.“目前的不確定性使金價處于一個區間,但自4月以來趨勢明顯是下降的,”企業咨詢公司AirGuide的主管Michael Langford說。
Langford補充說,黃金面臨的關鍵問題是利率上升,“幾乎沒有什么催化劑可以讓金價向上突破,未來幾個月整體下行趨勢更有可能持續,金價將跌至1800美元。”
3.瑞士信貸分析師報告稱,金價低于近期高點1874美元和200日均線,可以在更廣泛的橫盤區間中保持輕微下行傾向。跌破1787美元將再次注入新的下行動能,并測試兩年來交易區間下沿1677美元。不過,只有跌破該區域才能確認形成重要頂部。
下一交易日重點關注
09:30 中國5月CPI年率
20:30 加拿大5月就業人數
20:30 美國5月未季調CPI年率
20:30 美國5月季調后CPI月率
22:00 美國6月密歇根大學消費者信心指數初值