週四，巴克萊銀行對Orchestra BioMed Inc. (NASDAQ:OBIO)啟動覆蓋，給予超配評級，目標價為16.00美元。目前該股交易價格為4美元，接近52週低點，分析師目標價範圍在14至20美元之間。根據InvestingPro數據，三位分析師最近上調了對該公司即將到來財報期的盈利預期。
巴克萊強調，OBIO在醫療設備開發和合作夥伴關係方面的創新方法是快速實現盈利和為投資者帶來回報的關鍵驅動因素。Orchestra BioMed的策略是與知名醫療設備製造商合作開發高影響力的醫療設備療法，這可能比傳統醫療科技初創公司為投資者帶來5-10倍更快的回報。
該公司的臨床產品線旨在解決約140億美元市場規模的需求。通過利用合作夥伴的全球商業分銷和製造基礎設施，Orchestra BioMed有望實現加速盈利和股東回報。儘管目前處於盈利前階段，但該公司92.71%的高毛利率和現金多於債務的強勁資產負債表顯示其財務基礎穩固。
InvestingPro訂閱者可以獲取10多項額外的財務健康指標和實時指標，以評估OBIO的增長潛力。雖然OBIO的重大財務和收入增長預計還需要幾年時間，但巴克萊預計，與該公司主要AVIM高血壓項目相關的臨床里程碑將吸引越來越多的關注。
Orchestra BioMed目前正在為其FDA批准的AVIM（房室間隔調節）美國關鍵試驗招募患者，該試驗旨在治療接受起搏器治療緩慢心律的患者中未控制的收縮期高血壓。該公司最近獲准擴大納入標準並修改協議以加快患者招募。預計將在2025年第一季度更新這項關鍵研究的招募時間表，初步結果預計在最後一名患者入組後約3-4個月公布。
巴克萊對OBIO的16美元目標價是基於8倍企業價值與銷售額（EV/Sales）比率，應用於預計2030年1.26億美元的銷售額，並以15%的折讓率折現四年。
根據InvestingPro分析，目前市值1.52億美元的OBIO股票交易價格接近其公允價值，對於關注早期醫療技術公司的投資者來說是一個有趣的案例。這一估值反映了基於未來十二個月（NTM）銷售預測的可比公司中位數和平均倍數之間的中點。
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