週四，Raymond James分析師將CACI International (NYSE: CACI)的評級從市場表現上調至優於大盤，並設定475.00美元的目標價。這種樂觀情緒源於他們認為CACI目前的估值為投資者提供了一個具吸引力的入場點。以0.88的PEG比率和13倍的企業價值/EBITDA倍數交易，相對於其增長前景，該公司的估值似乎具有吸引力。
根據InvestingPro分析，CACI目前的市場地位顯示出被低估的跡象，多個ProTips支持這一觀點。他指出，該公司約10.4倍的EBITDA倍數與其歷史部分總和（SOTP）估值相比，正在以顯著折讓交易，這考慮到了CACI的技術和專業業務。
分析師指出，CACI向更高價值的技術產品轉型，從歷史上80%的專業服務組合轉變，已經導致業務組合發生有利變化。這種戰略轉型在過去八年中促使EBITDA利潤率提高了約200點子。公司最近的表現支持這一軌跡，收入增長13.2%，同時保持32.8%的健康毛利率。
此外，這種轉變導致了有機增長率的加速。對於CACI轉型的深入洞察和詳細財務指標，InvestingPro訂閱者可以訪問全面的Pro研究報告，該報告涵蓋了超過1,400家美國股票。
Raymond James分析師強調了CACI倍數重新評估的潛力，他認為這是由公司基本面的積極發展所保證的。他建議CACI的股票應該更接近於選舉前獲得的較高倍數進行估值，反映了其技術產品的增強價值。
這次升級發生在CACI股票相對於其歷史估值指標被認為被低估的時候，包括比五年平均倍數折讓15%。Gesuale的分析表明，公司正在進行的業務組合轉變和利潤率改善可能導致市場重新評估股票價值。
CACI International的投資者將密切關注公司的財務表現和戰略舉措是否繼續支持分析師的論點和新設定的475.00美元目標價。憑藉1.75的強勁流動比率和適度的債務水平，CACI保持了未來增長的穩固財務基礎。InvestingPro訂閱者可以通過8個更多的ProTips和廣泛的財務指標獲得額外的洞察，這些指標提供了CACI投資潛力的全面視圖。
在其他最近的新聞中，CACI International出現了重大發展。公司報告2025財年第一季度收入增長11%，達到近21億美元，導致其將2025財年的收入指引提高到81億美元至83億美元之間。CACI最近以12.75億美元完成了對Azure Summit Technology的收購，部分由7.5億美元的B期定期貸款融資。
在分析師方面，Barclays基於有希望的三年預測將CACI的目標價上調至625美元。Jefferies和TD Cowen也將目標價上調至570美元，理由是強勁的第一季度表現和重大合同。然而，Goldman Sachs將股票評級從中性下調至賣出，並大幅降低目標價至373美元。
相比之下，Baird維持優於大盤評級，目標價為640.00美元，儘管對DOGE計劃有所擔憂。最後，UBS以買入評級和557.00美元的目標價開始對CACI股票進行覆蓋，理由是公司對聯邦民用支出的低暴露度和對技術的關注。
CACI International還將其主應收賬款購買協議延長一年，表明運營穩定性良好。公司獲得了國家地理空間情報局為期五年的合同，提供人工智能和地理空間專業知識，價值高達2.9億美元。
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