週三，Mizuho Securities重申了對Arm Holdings (NASDAQ:ARM)的積極立場，維持其"優於大盤"評級和160.00美元的目標價。根據InvestingPro數據，該股目前交易價格為142.80美元，過去一年的回報率達到了驚人的107%。
該公司調整了對Arm Holdings未來盈利的預估，預計2025財年的營收將增長22%，2026財年增長25%。這一修正略微偏離了之前的預估，此前預計2025年增長25%，2026年增長23%。
Mizuho的樂觀態度源於Arm Holdings的幾個關鍵發展。該公司強調了Neoverse數據中心芯片的成功擴張，預計到2025年，這些芯片將為超大規模數據中心超過50%的實例和工作負載提供動力。
根據InvestingPro分析，ARM擁有96%的強勁毛利率和良好的財務健康指標，保持著出色的運營效率。此外，人工智能的進步正推動Arm V9架構的採用，預計到2025年，新模型和產品組合可能佔比超過25%。
Mizuho還指出，Arm Holdings可能從最近一起訴訟的結果中獲得潛在收益，該訴訟於2024年12月16日開庭。分析師認為，這一法律挑戰的結果可能進一步加強公司的地位。
在估值方面，Mizuho認為與同行相比，Arm Holdings的定價具有吸引力，2027年遠期市盈增長比（PEG）約為2.0倍。當前InvestingPro數據顯示ARM的市盈率為227.5倍，反映了高增長預期。
根據InvestingPro公允價值模型，該股票似乎高於其內在價值交易。這表明相對於板塊內其他公司，該股票正在以折讓價格交易。
該公司對Arm Holdings的持續信心還基於公司的戰略定位。
為深入了解ARM的估值和增長前景，投資者可以訪問InvestingPro上獨家提供的綜合Pro研究報告，其中包含13個額外的關鍵洞察和詳細的財務分析。
分析師預計Arm將受益於其V9架構的持續擴張，並在數據中心人工智能（DCAI）和定制矽解決方案等關鍵領域獲得牽引力。
在其他近期新聞中，半導體技術巨頭Arm Holdings因一系列重大發展而受到關注。公司報告了強勁的2025財年第二季度業績，總收入達到844百萬美元，其中特許權使用費收入同比增長23%。
儘管許可收入下降15%，但仍超過預期，年化合同價值增長13%。Arm Holdings預計本財年許可收入將增長40-45%，各個板塊的特許權使用費將繼續保持23%的同比增長。
Benchmark維持對Arm Holdings股票的"持有"評級，儘管公司在行業中地位強勁，但仍對其估值表示擔憂。這一立場反映了對該股票相對於其盈利預期的溢價定價的謹慎態度。
相比之下，UBS以"買入"評級開始對Arm Holdings的覆蓋，目標價設定為160美元，暗示20%的上漲潛力。Wells Fargo也以"增持"評級和155美元的目標價開始對Arm Holdings的覆蓋，表明公司的v9和CSS解決方案有潛在增長。
Loop Capital維持對Arm Holdings的積極展望，將目標價上調至180美元，同時保持"買入"評級。該公司強調了增長途徑，包括智能手機板塊、數據中心板塊以及進軍PC市場的潛力。
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