週一，BMO Capital維持了Okta, Inc (NASDAQ: OKTA)股票的市場表現評級和105.00美元的目標價，這是基於在德克薩斯州舉行的Gartner身份和訪問管理會議上獲得的見解。根據InvestingPro的數據，該公司目前的交易價格為81.99美元，分析師的目標價範圍在75美元至140美元之間。該公司的分析顯示，Okta的前景平衡，機遇與風險並存。
BMO Capital的分析師強調，預計身份和訪問管理（IAM）支出在2025日曆年將保持相對穩定。與會者強調，身份仍然是安全架構的基本方面。
這與Okta的強勢市場地位相符，InvestingPro報告顯示，其毛利率高達76.12%，年度收入增長16.84%。分析師預計，領先的身份供應商將進一步整合與身份管理相關的支出，儘管與終端和雲安全等其他安全板塊相比，這一趨勢仍處於早期階段。
根據會議討論，分析師認為Okta對2025日曆年/2026財年的初步收入指引，即7%的同比增長，是保守的。然而，與Gartner預測的2023年至2028年IAM板塊約10%的複合年增長率（CAGR）相比，任何潛在增長預計都將是適度的。
報告還指出，Okta在未來幾個季度可能面臨持續的追加銷售挑戰和席位數量下降。儘管如此，預計這些不利因素的強度將會減弱。儘管面臨這些挑戰，BMO Capital目前選擇不改變其對Okta的估計、目標價或評級。
在其他最近的新聞中，Okta, Inc.在其第三季度業績展示了14%的收入增長和13%的計算剩餘履約義務（cRPO）增長後成為焦點。
分析師的反應喜憂參半，幾家投資公司調整了對該公司的目標價。Piper Sandler和Citi維持了中性評級，但將目標價分別上調至90美元和95美元。同時，KeyBanc維持了對Okta的板塊權重評級，對公司作為身份服務整合者的潛在角色表示樂觀。
Needham將Okta的目標價上調至115美元，維持買入評級，反映了公司業績的改善。Scotiabank和Truist Securities也將目標價分別上調至96美元和92美元，同時維持其板塊表現和持有評級。
儘管有這些積極的調整，Okta對2026財年的初步收入增長指引顯示保守的7%同比增長，低於華爾街的預期。
這些發展是在Okta的業績好於預期之後發生的，包括剩餘履約義務（RPO）和cRPO同比顯著增長，超過了估計。然而，公司對2026財年的初步預測表明，潛在增長拐點的時機仍存在不確定性。
儘管面臨一些運營挑戰，Okta仍然是身份管理市場的主導者，受益於零信任安全框架的日益採用。
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