週五，KeyBanc Capital Markets維持對Klaviyo Inc (NYSE: KVYO)股票的"增持"評級，並將目標價從之前的42.00美元上調至45.00美元。這一調整反映了該公司強勁的增長勢頭，其收入增長35.41%，毛利率達77.61%。根據InvestingPro的數據，該股票年初至今已上漲41.25%，交易價格接近52週高點41.00美元。
該公司決定上調目標價是基於對Klaviyo終端倍數的更新，旨在更好地反映公司的表現和廣泛的軟件行業環境。分析包括10年期貼現現金流（DCF）和每股公司自由現金流（FCFF/share）。
KeyBanc達到新的45美元目標價的方法包括幾個財務指標。他們假設beta值為1.7，表示股票相對於市場的波動性，貼現率為14.6%。此外，他們在計算中使用了28倍的終端倍數。
新的目標價意味著2026日曆年企業價值對收入（EV/revenue）倍數為9.6倍，EV/FCFF倍數為66.7倍。這些數字是相對於更廣泛的軟件板塊而言的，該板塊這些倍數的平均值分別為7.3倍和38.6倍。
目前，Klaviyo的股票交易價格為2026日曆年EV/revenue的8.2倍和2026日曆年EV/FCFF的57.7倍，相比板塊平均水平有溢價。
在其他近期新聞中，Klaviyo Inc.在強勁的第三季度業績之後，成為多家分析師正面調整的對象。
Needham、Loop Capital、Baird和Cantor Fitzgerald分別將Klaviyo的目標價上調至46美元、45美元、45美元和47美元，同時維持對公司股票的正面評級。Stifel以"買入"評級和45美元的目標價開始對Klaviyo的覆蓋，表明對公司增長潛力的信心。
公司報告收入同比增長34%，超出預期。這一增長歸因於大客戶數量的顯著增加和國際市場的擴張。
Klaviyo還修訂了其薪酬策略，將部分股票薪酬轉為現金，預計這一舉措將使年度股份稀釋減少約8%-10%。
Klaviyo還宣布與TikTok合作，整合其客戶細分工具，旨在簡化廣告定位。這些發展，加上公司強勁的財務表現，使Klaviyo保持在聚光燈下。請注意，這些是近期發展，本文不對此做出任何結論或總結。
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