週三,Baird維持對Birkenstock Holding plc (NYSE:BIRK)的正面立場,重申"優於大盤"評級和65.00美元的目標價。根據InvestingPro分析,BIRK目前的交易價格略高於其公允價值。該公司對Birkenstock的表現前景保持樂觀,預計將於12月18日發布的第四財季報告將與市場預期一致。
分析師強調,儘管一些會計調整影響了毛利率和銷售、一般及行政(SG&A)費用的分類,但Birkenstock的整體需求指標在9月季度和當前季度至今仍保持強勁。
Baird的評論指出,品牌熱度持續,支持預測2025財年收入將實現高teens增長。這一樂觀預期得到了BIRK過去12個月19.77%的驚人收入增長和60.16%的強勁毛利率的支持。
該公司對Birkenstock的財務模型進行了輕微修改,考慮了渠道組合、匯率和利潤率假設的變化。這些調整被描述為適度的,並不改變公司股票的長期目標價。
根據Baird的預覽,Birkenstock即將發布的財務報告在收入和調整後EBITDA方面預計將達到或超過市場預期。InvestingPro已識別出BIRK的多個積極指標,包括預期的淨收入增長和令人印象深刻的毛利率。
分析師的聲明強調了公司持續的需求指標,並預期這些指標將推動品牌的增長軌跡。InvestingPro訂閱者可以獲得關於BIRK表現和估值指標的11個額外關鍵洞察。
該公司持續對Birkenstock的認可反映了對公司戰略前景的信心,以及其實現2025財年高teens收入增長預測的能力。公司市值為102億美元,當前比率健康,為2.91,保持強勁的財務狀況。目標價的不變表明Baird認為Birkenstock股票在中期內存在有利的風險/回報情景。
Baird重申"優於大盤"評級和65.00美元的目標價,正值投資者期待Birkenstock的財務業績,尋求品牌實力和市場地位的驗證。
分析師的評論為公司在市場條件下的表現和持續執行增長戰略提供了預期的快照。
在其他近期新聞中,Birkenstock Holding plc繼續吸引多家分析師公司的關注。
BTIG維持對Birkenstock的"買入"評級,強調公司有潛力實現兩位數的收入增長和穩定或改善的利潤率。儘管投資者擔心最近直接面向消費者銷售放緩和整體需求健康狀況,該公司仍對Birkenstock充滿信心。
除了BTIG的積極立場外,BMO Capital Markets和Evercore ISI也維持對Birkenstock的"優於大盤"評級,而Goldman Sachs則持"中性"立場。這些評級是在Birkenstock創下2024財年第三季度收入記錄之後做出的,該季度收入按固定匯率計算增長19%。公司調整後EBITDA達到歷史新高的1.86億歐元,利潤率為33%。
儘管由於產能擴張和渠道組合變化導致毛利率略有下降,但Birkenstock管理層仍有信心達到2024財年收入增長和調整後EBITDA利潤率指引的上限。
這些最新發展突顯了公司為滿足不同渠道消費者需求所做的戰略努力,儘管這使短期損益預測變得複雜,但分析師仍對此持積極態度。
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