週五，Guggenheim維持對Rubrik Inc（NYSE:RBRK）的買入評級，並將該股票的目標價從52美元上調至72美元，這是在公司公布2025財年第三季度強勁業績後做出的決定。Rubrik報告稱，其訂閱年度經常性收入（ARR）同比大幅增長，尤其是其雲端ARR激增69%。
該公司的新訂閱ARR和新雲端ARR分別增長23%和22%。根據InvestingPro數據，該公司過去十二個月的整體收入增長為24.7%，毛利率高達69.32%。
公司整體業務勢頭被強調為2025財年第四季度上調指引的驅動因素。Guggenheim指出Rubrik超越共識預期的能力及其保持這一增長軌跡的潛力。包括永久維護效應在內的總ARR指標顯示同比強勁增長30%。
InvestingPro分析顯示，10位分析師已上調了即將到來期間的盈利預期，分析師目標價範圍從40美元到76美元不等。訂閱InvestingPro可獲得超過12個額外的InvestingPro提示和全面的財務指標。
Rubrik的市場地位因其現代化架構而得到加強，該架構不僅作為備份和恢復解決方案，還解決了傳統安全供應商一直難以應對的勒索軟件等數據安全挑戰。
該公司超過120%的淨收入留存率（NRR）中約三分之一來自安全模塊，表明市場因Rubrik的產品而擴大。根據InvestingPro的數據，該公司市值為97.5億美元，整體財務健康評分為"一般"，公司運營時負債水平適中。
Rubrik首席執行官Bipul Sinha評估認為，公司已擴大了備份和恢復市場的範圍，這表明其實用性和相關性有所提高。隨著數據安全態勢管理（DSPM）解決方案的推出，Rubrik有望因其與數據管理的密切關係而捕捉到額外的市場機會。
該公司將目標價上調至72美元的決定基於對未來更高自由現金流（FCF）的預期，反映了對Rubrik持續創新及其在市場中罕見地位的信心。目前交易價格接近52週高點54.90美元，InvestingPro的公允價值分析表明該股票的交易價格高於其公允價值。通過訂閱InvestingPro，可以發現詳細的估值指標並獲取Rubrik及其他1,400多家美國股票的全面Pro研究報告。
在其他最近的新聞中，Rubrik, Inc.受到了花旗的青睞，該行在公司強勁的季度表現後將目標價上調至75美元。公司報告第三季度收入為2.362億美元，同比增長43%，超過了2.175億美元的共識預期。調整後每股虧損為0.21美元，低於分析師預期的0.40美元虧損。
Rubrik的訂閱年度經常性收入（ARR）是一個關鍵增長指標，同比激增38%達到10億美元。這一發展凸顯了公司在網絡安全市場的快速擴張。公司的客戶群也顯著增長，年度經常性收入超過10萬美元的客戶數量達到2,085個，同比增長32%。
最近的發展包括Rubrik上調了2025財年全年展望，現預計收入將在8.60-8.62億美元之間，超過分析師預期的8.349億美元。對於第四季度，公司預計收入將在2.315億美元至2.335億美元之間，高於2.251億美元的共識預期。
這些預測和最近的表現加強了花旗對Rubrik能夠在訂閱ARR方面保持25-30%的高質量增長軌跡的信心。
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