週五，BofA Securities調整了對Molson Coors（NYSE:TAP）的立場，將該股評級從中性上調至買入，並將目標價從之前的57.00美元上調至70.00美元。目前，該股交易價格為61.40美元，市盈率為13.91，根據InvestingPro分析，該股似乎被低估。新的目標價基於該公司2025財年每股收益（EPS）預估的11.6倍，較之前的9.4倍有所提高。
此次上調反映了BofA Securities預期2025年將是Molson Coors和整個啤酒行業回歸正常的一年，屆時Bud Light爭議的影響將被完全消化。該公司預計，在經歷了2024年的挑戰後，美國啤酒行業將更接近歷史表現水平。Molson Coors也有望受益於有利的同比比較，以及終止Pabst合同釀造協議帶來的阻力消除。
BofA Securities還預測，即使鋁價可能上漲，Molson Coors的成本通脹也將可控。分析師公司指出，強勁的自由現金流和適度的債務槓桿應該能夠使Molson Coors繼續進行股份購回。這一活動反映在BofA高於共識的2025財年每股收益預估為6.02美元，超過了Visible Alpha共識的5.94美元。
該公司表示，如果最近選舉後市場的強勢持續到明年，價值股出現飆升，Molson Coors可能是他們消費必需品覆蓋範圍內最具吸引力的投資選擇。這一展望基於公司相對穩定的基本面，包括令人印象深刻的24.2億美元EBITDA和11.5億美元強勁自由現金流。
InvestingPro數據顯示，該公司已連續50年保持股息支付，展示了卓越的財務穩定性。然而，BofA Securities也承認他們樂觀展望存在風險，包括啤酒類別可能不會改善，以及關稅可能導致通脹加劇的可能性。為深入了解Molson Coors的財務健康狀況和增長前景，投資者可以訪問InvestingPro上獨家提供的全面Pro研究報告。
在其他近期新聞中，Molson Coors經歷了幾項重大發展。Wells Fargo將Molson Coors的股票評級從減持上調至增持，將目標價上調至74美元，基於對適度盈利增長和可能影響成本的積極催化劑的預期。這次上調反映了對公司穩定增長和把握未來市場機會能力的信心。
然而，匯豐銀行和CFRA都下調了Molson Coors的股票評級，理由是擔心公司的增長潛力，特別是在淡啤酒產品方面。儘管面臨這些挑戰，Molson Coors報告其Coors Banquet品牌銷量增長8%，並將其在非酒精能量飲料Zoa的股份增至51%。
Molson Coors第三季度財報電話會議揭示，淨銷售額和銷量均有所下降，合併淨銷售收入下降7.8%，美國財務銷量下降17.9%。這被歸因於宏觀經濟挑戰和退出Pabst合同釀造業務。儘管如此，公司重申了對稅前收入和每股收益中單位數增長的承諾，並得到股份購回努力的支持。
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