週五，Piper Sandler調整了對Samsara Inc (NYSE:IOT)股票的展望，將目標價從之前的40.00美元上調至50.00美元，同時維持對該股票的中性評級。
此次調整是基於Samsara的第三財季業績，該業績與分析師的預測一致，並超過了普遍預期。根據InvestingPro的數據，該股票今年以來表現強勁，年初至今回報率達65%，儘管目前交易價格高於其計算的公允價值。
報告指出，儘管業績符合預期，Samsara的股價在盤後交易中下跌了10%。分析師將這一下跌歸因於幾個因素：第四財季指引僅重複了先前的預測，2026財年預計同比增長23%似乎過於保守，考慮到當前估值；對Asset Tags的預期過於樂觀，其隱含的年度經常性收入(ARR)為300萬美元。
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分析還強調了Samsara業務的一些積極方面。淨收入留存率(NRR)似乎保持穩定，在現有客戶擴張和新客戶獲取之間取得了良好平衡。
此外，新解決方案的推出預計將增強Samsara在國際市場的影響力。未充分利用的視頻安全領域和Asset Tags市場的巨大潛力也被視為公司未來發展的積極指標。
分析師總結認為，雖然Samsara被認為是做好投資者的強勢品牌，但當前估值顯示其溢價是成長型資產平均水平的兩倍。市場隱含的企業價值對收入對增長比率(EV/Rev/Growth)超過0.8倍，該公司建議投資者可能在其他地方找到更好的價值，表明需要重新校準預期。
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