週四，Raymond James上調了對韋萊韜悅(Willis Towers Watson) (NASDAQ:WTW)的評級，將其從"優於大盤"提升至"強烈買入"，並將目標價從之前的365美元上調至400美元。
該股目前交易價格為332.53美元，過去六個月漲幅達32%，表現出強勁的動能。根據InvestingPro分析，WTW的交易價格接近其52週高點334.49美元，分析師目標價範圍在302美元至381美元之間。
這一決定是在公司成功實施其增長、簡化和轉型策略之後做出的。該策略在2021年至2024年期間帶來了顯著的有機收入增長、4.5億美元的成本節約，以及310-360點子的調整後營業利潤率改善。
本週早些時候，在投資者日上，韋萊韜悅的管理層公布了一項新策略，旨在進一步加速業績、提高效率並持續優化投資組合。這家目前市值334.9億美元的公司已連續22年保持股息支付，展現了持續的股東回報。
InvestingPro訂閱者可以獲取WTW的詳細財務健康評分和全面的Pro研究報告，深入了解公司的戰略舉措。公司預計2025財年健康、財富和職業(HWC)部門將實現中單位數的有機增長和利潤率擴張，風險和經紀(R&B)部門在未來三年內每年將實現中高單位數的有機增長，利潤率每年擴張100點子。
基於這些戰略發展和預測，Raymond James現在預期韋萊韜悅在有機業績和利潤率改善速度方面可能會與或超過其同行。
因此，該公司上調了對韋萊韜悅的運營每股盈利估計，2025年從之前的17.30美元上調至17.55美元，2026年從18.40美元上調至18.55美元。
這些估計考慮了Tranzact的剝離，並預計2025年和2026年調整後EBITDA利潤率將持續擴張，自由現金流轉換率也將改善。
儘管前景樂觀，Raymond James仍指出了潛在風險，包括有機增長和利潤率收益的季度波動、養老金負債的不確定性，以及近期全球稅率可能發生變化。
InvestingPro數據顯示，該股的RSI指標表明可能出現超買情況，而技術指標和額外的ProTips可以幫助投資者有效應對這些風險。此外，管理層期望通過非有機機會來促進增長，這可能會帶來干擾。
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