週四,高盛調整了對Bruker Corporation (NASDAQ:BRKR)的評級,將該股票從賣出上調至中性。該公司維持Bruker的目標價為60.00美元,而該股票目前交易價格為59.50美元,已從52週低點48.07美元回升。
根據InvestingPro數據,分析師對該股票的目標價範圍為60美元至85美元。此次評級調整歸因於Bruker通過戰略投資高增長領域而提升的市場地位,這被認為可以保護公司免受市場增長放緩的影響。
據該投資公司稱,Bruker目前相對於同行的交易折讓也達到了十多年來的最高水平,這可能表明其估值具有吸引力。InvestingPro分析顯示,該公司保持強勁的基本面,收入增長15%,毛利率接近50%。
分析師指出,雖然製藥資本支出預計將在2025年前緩慢而穩定地復甦,但Bruker對這一復甦的依賴程度比同行更低。
這是由於公司最近的產品創新,如Ultra 2儀器,以及其在快速擴張的市場(包括後基因組學、半導體和中國市場)的業務,預計這些市場將在明年受益於刺激措施。
報告進一步表示,由於這些因素,Bruker的儀器部署可能會超過通常的更換週期。雖然投資者目前青睞具有行業領先營運利潤率的公司,但高盛認為,隨著板塊增長回歸,焦點可能會重新轉向高增長公司。在這種背景下,Bruker在增長指標上表現優於同行,導致評級上調至中性。
高盛的評估反映了對Bruker有潛力從更廣泛的行業趨勢和其特定戰略舉措中受益的信念。維持60美元的目標價表明該公司認為Bruker股票在未來12個月內前景穩定。
在其他近期新聞中,Bruker Corporation取得了顯著進展,同時也面臨挑戰。公司最近推出了Dimension Nexus原子力顯微鏡(AFM),這是其Dimension AFM產品線的一個多功能高性能新成員。由於其緊湊、可升級的設計和大樣本分析能力,Dimension Nexus預計將惠及廣泛的研究應用。
在財務表現方面,Bruker報告2024年第三季度收入同比增長16.4%,達到864.4百萬美元。這一增長歸因於有機增長和近期收購的貢獻。然而,由於生物製藥板塊和中國市場需求復甦放緩,公司下調了2024年全年指引。
在這些發展中,Bruker收到了分析師的褒貶不一的反饋。第三季度非GAAP稀釋每股收益報告為0.60美元,較去年同期的0.74美元有所下降。儘管面臨挑戰,Bruker管理層仍保持謹慎樂觀,專注於運營改善和診斷及半導體計量領域的創新。
展望未來,Bruker預計2025年將出現溫和復甦,預期到2026年市場增長率將恢復正常。公司目標在2026年實現NanoString和Cellular Analysis業務的收支平衡,並預計未來三年內利潤率將顯著提高。這些是Bruker的最新發展,該公司繼續在不斷變化的市場環境中推進其增長戰略。
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