週四，摩根士丹利將惠普企業(NYSE: HPE)股票評級從"持平"上調至"增持"，同時將目標價從23.00美元上調至28.00美元。目前，該股交易價格為21.76美元，接近52週高點22.82美元，年初至今已上漲30.8%，顯示出強勁的動能。
此次調整是基於該公司預期惠普企業收購Juniper Networks的交易即將完成，這預計將顯著提升公司的盈利能力。
摩根士丹利的分析師強調，收購完成後，網絡業務可能佔到合併後盈利能力的40-50%，這可能導致股票重新估值。新的估值倍數建議為12倍盈利，相比惠普企業傳統的8倍估值有所提高，但仍低於當前硬件/網絡公司的行業倍數。
根據InvestingPro的數據，HPE目前的市盈率為15.32倍，並保持2.39%的健康股息收益率，已連續10年保持股息支付。
這種樂觀情緒進一步得到Juniper最近發展的支持，包括從庫存消化期中恢復過來，以及獲得新的雲客戶，這可能導致Juniper短期財務預測的上調。分析師指出，這與目前華爾街的陳舊估計形成對比。
儘管兩家公司整合可能存在潛在風險，如產品組合重疊等，但摩根士丹利的立場是，近期積極結果的可能性大於消極結果。
這一觀點得到了競爭分析和調查的支持，表明惠普企業的核心數據在短期內將保持穩定，除了因可轉換債券和Juniper相關債務而對每股盈利指引進行的調整外。
根據InvestingPro的數據，HPE的市值為282.6億美元，年收入為290.2億美元，財務健康評分為"良好"，表明其基本面強勁。
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這次升級同時也對惠普企業和Juniper Networks長期成功結合持謹慎態度，承認如果惠普企業在其智能邊緣或網絡業務中遇到意外挑戰，可能會出現過於樂觀的看法。這種情況可能發生在客戶因等待收購完成而推遲購買。
在其他最近的新聞中，惠普企業(HPE)在運營和財務表現方面取得了重大進展。公司2024財年第三季度收入同比增長10%，達到77億美元。HPE還宣布了其7.625%系列C強制性可轉換優先股的股息，凸顯了其對股東價值的承諾。
在一項重大戰略舉措中，HPE宣布收購Juniper Networks，後者最近超過了第三季度的收入和利潤預期。花旗和德意志銀行的分析師對HPE股票保持中立立場，認識到Juniper收購的潛在收益和執行風險。
HPE還推出了專注於AI的HPE ProLiant Compute XD685服務器，並發行了總額85億美元的一系列票據。領先的投資銀行顧問公司Evercore ISI強調HPE是美國聯邦政府的重要供應商，表示政府支出的潛在變化對公司來說應該是可控的。這些是HPE最近在運營和市場表現方面的發展。
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