週三，KeyBanc維持對CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)的正面立場，重申增持評級，目標價為395.00美元。該公司的評估是在CrowdStrike報告了強勁的第三財季業績並對第四季度做出強勁預測之後做出的。CrowdStrike的年度經常性收入(ARR)超出預期2200萬美元，收入、賬單、剩餘履約義務(RPO)和利潤率也均超出預期。
這家網絡安全公司在盤後交易中股價出現下跌，原因是一次性從聯邦板塊的分銷商交易中移除了2600萬美元ARR，以及公司表示ARR加速將延遲到2026財年下半年。
儘管存在這些因素，KeyBanc強調了該公司的穩健表現，指出過去十二個月的總客戶留存率下降不到0.5%，淨留存率(NRR)保持在115%的強勁水平。此外，CrowdStrike報告稱本季度Falcon Flex訂閱收入超過6億美元，其安全信息和事件管理(SIEM)產品也實現顯著增長，ARR同比增長超過150%。
報告還表示，CrowdStrike的成功可能對SentinelOne有利，後者將於2024年12月4日收盤後公布財報。KeyBanc推測，部分流失的ARR可能會使SentinelOne受益。鑑於CrowdStrike的表現，KeyBanc提高了其2025-2027財年的預估，此前這些預估低於市場共識。
KeyBanc總結時重申了對CrowdStrike作為整合安全支出主導力量的信心，引用實地調研表明客戶對Falcon平台的承諾依然強烈。
在其他近期新聞中，CrowdStrike Holdings在第三季度業績中展示了強勁的財務表現。該網絡安全公司報告年度經常性收入(ARR)增長27%，收入增長29%。分析公司TD Cowen重申了對該公司的買入評級，強調了Falcon Flex訂閱模式的成功以及新成立的CrowdStrike Falcon Security部門的良好開端。
包括Needham、Citi、Baird和Susquehanna在內的多家分析公司調整了對CrowdStrike的目標價，反映了該公司強勁的第三季度業績。儘管前景樂觀，但一些分析師對新增ARR下降和自由現金流利潤率收縮表示擔憂。
包括Scotiabank和BTIG在內的分析公司維持中性評級，指出潛在挑戰，如7月份停機事件的持續影響。儘管面臨這些挑戰，CrowdStrike管理層旨在2026財年下半年加速淨新增ARR，並設定了在2031財年達到100億美元ARR的目標。
InvestingPro洞察
KeyBanc的分析強調了CrowdStrike強勁的財務表現，這一點得到了InvestingPro最新數據的進一步支持。該公司的市值高達847億美元，反映了投資者對其增長軌跡的信心。CrowdStrike過去十二個月的收入達到37.4億美元，同期收入增長率達到31.35%。這與KeyBanc對公司ARR和賬單表現的觀察一致。
InvestingPro提示顯示，CrowdStrike的淨收入預計今年將增長，這印證了KeyBanc對2025-2027財年預估的上調。此外，該公司過去一年表現強勁，一年價格總回報率為73.42%，凸顯了其市場表現優異。
雖然CrowdStrike的交易估值倍數較高，包括491.36的市盈率，但這對於網絡安全板塊的高增長科技公司來說並不罕見。該公司能夠保持75.24%的毛利率，展示了其運營效率和市場定價能力。
對於尋求更全面洞察的投資者，InvestingPro為CrowdStrike提供了16個額外提示，有助於更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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