週三，貝爾德維持對Burlington Stores (NYSE:BURL)的優於大盤評級，並將目標價從之前的315美元上調至330美元。該公司分析師強調，儘管可比店鋪銷售疲軟，Burlington仍能達到盈利預期，這與競爭對手Ross Stores和TJX Companies所呈現的不均衡業績相呼應。分析師指出，在具有挑戰性的經濟環境下，折扣零售板塊正在獲得市場份額。
Burlington有效的利潤率管理被強調為其穩定表現的關鍵因素。據報道，該公司的運營改進正在取得進展，這在第四財季保守的指引中得到了體現。11月初的良好開端表明，可比店鋪銷售數據可能會有正面驚喜。
貝爾德的分析師對Burlington的未來表示樂觀，預計未來幾年每股盈利(EPS)的複合年增長率(CAGR)將達到約20%。這一預測基於公司供應鏈和商品利潤率的持續改善。此外，2025財年的初步預測顯示，相比2024財年的中點增長約15%，進一步強化了分析師對該股票風險/回報平衡的積極看法。
Burlington目前的估值被描述為合理，這與公司的戰略進展和第四季度保守的指引相結合，構成了貝爾德繼續推薦該股票的基礎。該公司的分析表明，儘管面臨更廣泛的宏觀經濟挑戰，Burlington仍有能力在零售領域中取得增長。
在其他最近的新聞中，Burlington Stores在第三季度財報公布後成為多家分析師報告的主題。Telsey Advisory Group將Burlington Stores的目標價上調至320美元，理由是儘管面臨天氣相關的銷售挑戰，但運營利潤率仍然強勁。Evercore ISI也將公司的目標價上調至340美元，強調了公司的韌性和向靈活的折扣業務模式轉變的進展。同時，花旗將其目標價上調至344美元，表示對Burlington強勁的基礎業務和利潤率表現充滿信心。
Burlington Stores報告第三季度總銷售額增長11%，調整後每股盈利增長41%至1.55美元。公司可比店鋪銷售增長1%，略低於預期的2%增長。儘管面臨這些天氣相關的挑戰，Burlington Stores仍在擴張，開設了147家新店鋪，預計到年底將淨增101家新店鋪。該公司計劃在2024年至2028年間增加500家新店鋪。
在另一項最近的發展中，Burlington Stores任命前Staples首席執行官Shira Goodman為其董事會成員和審計委員會成員，自2025年1月1日起生效。Goodman在零售行業的豐富經驗預計將增強董事會對公司戰略增長計劃的監督。
InvestingPro洞察
基於貝爾德對Burlington Stores (NYSE:BURL)的樂觀展望，來自InvestingPro的最新數據為公司的財務表現和市場地位提供了額外的背景。Burlington的市值為180.7億美元，反映了其在折扣零售板塊的重要地位。
InvestingPro數據顯示，Burlington的收入增長仍然強勁，截至2025年第二季度的過去十二個月增長12.62%，2025年第二季度的季度增長為13.38%。這與貝爾德觀察到的公司在具有挑戰性的經濟條件下獲得市場份額的能力相一致。
一個InvestingPro提示強調，Burlington"相對於近期盈利增長，以較低的市盈率交易"，這支持了貝爾德對股票估值合理和未來增長潛力的看法。0.68的PEG比率進一步強調了這一點，表明相對於預期增長率，該股票可能被低估。
另一個相關的InvestingPro提示指出，Burlington"以適度的債務水平運營"，這可能有助於公司有效管理利潤率並投資於運營改進，正如貝爾德分析中提到的。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Burlington Stores提供了14個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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