週四，Cantor Fitzgerald維持對NVIDIA (NASDAQ:NVDA)的樂觀展望，重申增持評級，目標價為175.00美元。該公司的分析顯示，預計NVIDIA的收入將在4月季度加速增長，並預計毛利率將上升，在2025年下半年回到約75%的水平。
這預計將支持NVIDIA的牛市情景，到2025年底，數據中心收入將超過2億美元，每股收益(EPS)將提高到5.50美元或更高。
Cantor Fitzgerald的分析師強調，目前買方的預期與5.50美元的每股收益一致，現在的焦點轉向2026年增長的可持續性。人工智能(AI)的持續進步被視為NVIDIA的關鍵驅動力，由於預訓練、後訓練和推理時間擴展，計算需求不斷增加。該公司強調，在至少1萬億美元的數據中心現代化之前，市場消化階段的可能性似乎不太可能。
NVIDIA積極的年度技術節奏也是該公司對股票表現有信心的一個因素。即將推出的創新，如預計在2025年底或2026年初推出的Rubin技術，以及2026年的VERA獨立CPU，預計將支持公司到2026年的持續強勢。然而，該公司指出，對這一前景的信心將是股票經歷顯著上漲的關鍵。
分析師還指出，即將到來的"4個完美月"可能成為股票的潛在催化劑，指的是關鍵事件，如NVIDIA在消費電子展(CES)的更新，2月份預期的頂線重新加速指引，以及3月份的GPU技術大會(GTC)。
這些事件可能為股票的上升軌跡提供進一步支持。NVIDIA仍然是Cantor Fitzgerald的首選，該公司的目標價反映了2025年至少5.50美元預期每股收益的32倍倍數。
在其他最近的新聞中，NVIDIA Corporation報告了創紀錄的季度，總收入達351億美元，比去年同期增長94%。該公司的財務成功主要歸因於對AI基礎設施的強勁需求，數據中心收入攀升至約308億美元。NVIDIA Hopper和Blackwell架構的成功推出也為公司的財務成功做出了貢獻。
最近的發展中，Baird將NVIDIA股票的目標價提高到195美元，理由是對該公司產品的強勁需求。同樣，Raymond James維持NVIDIA的強力買入評級，Mizuho維持優於大盤評級，將目標價提高到175美元。
這些分析師評級是在NVIDIA強勁的盈利報告之後做出的。該公司預計第四季度收入為375億美元，雖然預計在Blackwell產品擴張期間毛利率會暫時下降，但預計不久後將回到70%中期水平。
InvestingPro洞察
NVIDIA的強勁市場地位和財務表現進一步得到InvestingPro最近數據的支持。該公司的市值達到了令人印象深刻的3.56萬億美元，反映了其在半導體行業的主導地位。NVIDIA的收入顯示出非凡的增長，過去十二個月增長194.69%，達到963.1億美元。這與Cantor Fitzgerald對公司未來收入加速的樂觀展望相一致。
InvestingPro提示突出了NVIDIA的財務實力和市場領導地位。該公司擁有完美的Piotroski得分9分，表明財務健康狀況強勁。此外，NVIDIA已連續13年保持股息支付，儘管專注於增長和創新，但仍展示了持續的股東回報。
該公司過去十二個月的毛利率為75.98%，支持Cantor Fitzgerald預測2025年下半年毛利率將回到約75%的水平。這種高盈利能力，加上NVIDIA在AI驅動的半導體領域的強勁市場地位，強化了分析師的積極展望。
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