週三，Loop Capital維持對NVIDIA (NASDAQ:NVDA)的買入評級，目標價保持在175.00美元。該公司分析指出，儘管整體AI生態系統環境變化多端，但NVIDIA的預期需求軌跡仍然穩健。根據該公司的說法，雖然注意到一些變化，但對NVIDIA整體表現的預期並無重大改變。
該公司的研究表明，NVIDIA的GB200 NVL72大規模量產可能要到2025年年中才會實現。然而，這一延遲可能會被Hopper產量的增加所抵消，預計從2024年8月到2025年3月期間將增加約100萬台。Hopper產量的提升可能會超過任何推遲的Blackwell產量的影響。
Loop Capital還指出，雖然由於2025日曆年上半年和2026財年Hopper產量增加可能導致平均售價(ASP)下降，但與華爾街估計相比仍有相當大的上升空間。此外，NVIDIA還宣布了一項重大的500億美元回購計劃。
175美元的目標價是基於NVIDIA預計在2025日曆年和2026財年產生的每股收益(EPS)的29至35倍，Loop Capital估計這一範圍在5.00美元至6.00美元之間。該公司的立場反映了對NVIDIA長期盈利潛力的信心，儘管近期市場出現變化。
在其他近期新聞中，由於NVIDIA強勁的財務表現和技術創新步伐，該公司一直備受關注。Truist Securities上調了NVIDIA 2025日曆年的每股收益預期，從之前的3.69美元調整至4.18美元，反映了數據中心終端市場的預期增長。Stifel也將NVIDIA的目標價上調至180美元，原因是供應鏈指標積極以及NVIDIA可能超出預期表現。
KeyBanc維持對NVIDIA的增持評級，強調該公司Hopper產品的強勁需求以及AI技術的長期增長前景，儘管可能存在近期供應問題。NVIDIA還推出了實時計算機輔助工程數字孿生藍圖，預計將大幅降低開發成本和能源使用。
此外，NVIDIA與軟銀公司合作推出了世界首個結合人工智能和5G電信網絡的系統，稱為人工智能無線接入網絡(AI-RAN)。分析師公司如美國銀行、Rosenblatt Securities和摩根士丹利重申了對NVIDIA股票的積極立場，強調NVIDIA的穩固定位和Blackwell產品線的潛力。
分析師預計NVIDIA的FQ3和FQ4銷售額將分別達到332億美元和370億美元。滙豐預計NVIDIA第三季度銷售額將超過管理層指引和一致預期，達到353億美元。
InvestingPro洞察
NVIDIA的市場地位和財務表現與Loop Capital的樂觀展望高度一致。根據InvestingPro數據，NVIDIA擁有驚人的3.6萬億美元市值，反映了其在半導體行業的主導地位。該公司的收入增長尤為令人印象深刻，截至2025財年第二季度的過去十二個月增長了194.69%，2025財年第二季度的季度增長為122.4%。這種強勁增長支持了Loop Capital對NVIDIA強勁需求軌跡的看法。
InvestingPro提示突出了NVIDIA的財務實力和市場地位。該公司已連續13年保持股息支付，表明財務穩定性。此外，NVIDIA以適度的債務水平運營，流動資產超過短期債務，這與公司能夠宣布500億美元重大回購計劃的能力相符。
該股票的估值指標，如68.07的市盈率，表明投資者正在為高增長預期定價，這與Loop Capital樂觀的目標價一致。NVIDIA截至2025財年第二季度過去十二個月的75.98%的驚人毛利率凸顯了其在AI芯片市場的運營效率和定價能力。
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