週三，史蒂芬斯將泰森食品公司 (NYSE:TSN) 的目標價從之前的57美元上調至60美元，同時維持等重評級。
此次調整是在泰森公布第四季度調整後每股盈利 (EPS) 為0.92美元之後，超過了史蒂芬斯預期的0.67美元和市場共識的0.72美元。泰森還報告調整後息稅前利潤 (EBIT) 為5.12億美元，超過史蒂芬斯預期的4.52億美元和市場共識的4.29億美元。
公司在雞肉業務表現尤為出色，調整後營業收入 (AOI) 利潤率達到自2018年以來的最高水平。泰森還對2025財年給出樂觀指引，預計其雞肉和預製食品業務將顯著增長。
儘管美國農業部 (USDA) 預計2025財年肉雞產量將同比增長3%，但泰森預計雞肉AOI將實現高個位數增長。這一增長預計將由內部改進（估計在5億至7億美元之間）以及戰略性轉向全熟產品組合驅動。
然而，牛肉業務仍面臨挑戰，持續逆風明顯，短期內沒有復甦跡象。儘管存在這些擔憂，但雞肉業務的強勁前景導致分析師上調了泰森股票的目標價。
新的目標價反映了公司強勁的季度業績和對下一財年的有利指引。泰森在關鍵業務實現大幅增長的能力支撐了分析師提高目標價的決定，同時重申對該股票的等重評級。
在其他近期新聞中，巴克萊分析師重申了對泰森食品的增持評級，維持76.00美元的目標價，表明對2025財年的前景持積極態度。
此外，泰森食品在弗吉尼亞州丹維爾開設了一家新的全熟食品工廠，表明預製食品需求強勁。由於預計在廣告和營銷方面投資1億美元，巴克萊略微下調了2025年泰森的調整後營業收入預測。
儘管如此，巴克萊的預測仍高於泰森的指引，特別是在雞肉業務方面，這表明泰森可能有機會超越這些預期。
InvestingPro 洞察
泰森食品公司 (NYSE:TSN) 展現了韌性和增長潛力，這從最近的分析師升級中得到了反映。InvestingPro 的數據和提示進一步支持了這一積極前景。儘管牛肉業務面臨挑戰，但泰森的財務狀況似乎很穩健。截至2024年第三季度的過去十二個月，公司市值為223億美元，收入為530.9億美元。
InvestingPro 提示強調了泰森強勁的股息歷史，連續11年提高股息，並保持了50年的派息記錄。目前3.19%的股息收益率進一步凸顯了公司對股東回報的承諾。此外，分析師預測公司今年將恢復盈利，這與2025財年的樂觀指引相符。
公司的流動性狀況也值得注意，流動資產超過短期債務。這種財務穩定性為泰森提供了應對市場挑戰和投資增長機會的靈活性，特別是在其前景看好的雞肉和預製食品業務方面。
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