週二，Evercore ISI開始對Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA)進行評級，給予"優於大盤"評級，並設定47.00美元的目標價。該公司強調了Axalta在修補和移動塗料領域的領導地位，並指出自2022年11月Chris Villavarayan成為首席執行官以來發生的重大變化。Evercore ISI指出，Axalta的EBITDA在2023年同比增長約17%，並預計2024年將有類似的增長率。
這家公司於2013年從杜邦性能塗料業務分拆出來，在疫情之前曾在尋找方向上遇到一些挑戰，包括三年內三次更換首席執行官，並考慮出售公司。然而，根據Evercore ISI的說法，新任首席執行官迅速實施的自我改進措施導致公司的商業表現和股票都有所提升。
儘管Axalta的基本面有所改善，未來的波動性也有所降低，但其股票倍數並未相應擴大。Axalta目前的交易價格為未來十二個月EBITDA的9.8倍，比其競爭對手PPG低約兩個倍數，比基本面類似的同行低三個多倍數。
Evercore ISI認為，在新管理層下持續的運營執行和正式A計劃的成功可能會引發股票倍數的逐步擴大。該公司表示，即使僅modest擴大一個倍數至他們預計的2025年12億美元EBITDA的11倍，也將支持每股47美元的目標價，較最後收市價上漲17%。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據支持了Evercore ISI對Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA)的積極展望。該公司的市值為86.2億美元，截至2024年第三季度的過去十二個月的市盈率為20.56。這個相對較低的市盈率，特別是與公司近期盈利增長潛力相比，與Evercore的觀點一致，即股票倍數有擴大的空間。
InvestingPro提示強調，管理層一直在積極回購股票，這通常表明對公司未來前景的信心。此外，15位分析師已經上調了對即將到來的期間的盈利預期，支持了Evercore分析中表達的積極情緒。
InvestingPro數據顯示，公司的流動資產超過短期債務，凸顯了公司強健的財務狀況。這個穩固的財務基礎為Axalta提供了追求增長計劃和應對潛在市場不確定性的靈活性。
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