週二，KeyBanc重申對Repligen Corporation (NASDAQ:RGEN)的樂觀看法，維持"增持"評級和220.00美元的目標價。這一肯定來自Repligen 2024年第三季度的業績表現，其收入和盈利均超出預期。
Repligen將全年收入指引範圍從此前的6.27億美元至6.39億美元縮小至更精確的6.30億美元至6.39億美元。管理層表示有信心，指出市場條件較去年有所改善，產品去庫存化程度也有所降低。
公司近期的成就包括耗材銷售同比增長10%，訂單與銷售比率達1.04倍，收入增長9.8%。儘管生物科技融資疲軟引發擔憂，影響了Repligen約10%的客戶群，但這些積極發展仍然出現。然而，CapIQ的數據顯示風險正在減小，截至2024年11月6日已籌集789億美元，與去年全年籌集的總額持平。
鑑於這些結果，KeyBanc發布了修訂後的模型，納入了第三季度業績、更新後的指引以及2025年的初步見解。該公司的分析表明，對Repligen超越市場增長的能力仍然充滿信心，這與公司歷來超過行業增長400至500點子的指引相一致。
InvestingPro洞察
Repligen近期的財務表現和KeyBanc重申的增持評級得到了InvestingPro幾個關鍵洞察的補充。儘管公司在截至2024年第二季度的過去十二個月收入增長為-17.41%，但InvestingPro提示指出，Repligen的債務水平適中，且流動資產超過短期債務。這種財務穩定性可能支持公司應對當前市場條件並投資於未來增長機會的能力。
公司的估值指標顯示其定價較高，InvestingPro數據顯示截至2024年第二季度過去十二個月的調整後市盈率高達940.71。這與InvestingPro提示指出Repligen以高EBIT和EBITDA估值倍數交易的觀點一致。雖然這些指標可能引發對估值過高的擔憂，但也可能反映了投資者對Repligen未來前景的信心，特別是考慮到KeyBanc的樂觀展望和目標價。
有趣的是，儘管Repligen在過去十二個月內未能盈利，但根據另一個InvestingPro提示，分析師預測公司今年將實現盈利。這一預測與公司縮小的收入指引和管理層對市場條件的積極展望相一致。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Repligen提供了8個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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