週二，Evercore ISI更新了對Shopify (NYSE: SHOP)的目標價，將其從之前的80美元上調至125美元，同時維持對該股的"優於大盤"評級。這一調整是在Shopify強勁的第三季度盈利結果之後做出的，其中包括每股收益(EPS)的顯著"超預期與上調"。
Shopify股票今日飆升超過20%，這歸因於公司連續第二個季度加速收入增長和自由現金流(FCF)利潤率的大幅擴張。公司對第四季度的指引表明，這些積極趨勢有望持續。
分析師強調了幾個關鍵績效指標，這些指標為Shopify令人印象深刻的季度業績做出了貢獻。特別值得注意的是，國際商品交易總額(GMV)增長30%，企業GMV同比增長145%，其中企業對企業(B2B)板塊表現強勁，以及公司員工人數同比基本持平所體現的嚴格成本管理。
第三季度的結果被視為對Shopify優質基本面軌跡的有力確認，展示了持續25%的收入增長和上升的FCF利潤率，現已超過19%。儘管估值具有挑戰性，Shopify的交易價格約為其預計2026年EBITDA的50倍和預計2026年FCF的60倍，但其基本面被認為本質上是優質的。分析師預計，Shopify在未來兩到三年內很可能保持超過20%的收入增長率，FCF利潤率有可能隨時間推移增加到20%至25%之間。因此，該公司重申了其"優於大盤"評級。
在其他最近的新聞中，Shopify Inc.報告第三季度收入大幅增長，超過了分析師的預期。公司採用人工智能驅動的工具，特別是Sidekick助手，吸引了更多商家使用其平台。該季度的收入宣布為21.6億美元，超過了分析師平均預期的21.1億美元。展望未來，Shopify預計本季度收入將增長中到高20%的百分比範圍，超過分析師預期的22.7%增長。
在其他更新中，幾家分析師公司調整了對Shopify的展望。Scotiabank將目標價上調至80美元，維持"板塊表現"評級。RBC Capital也將目標價上調至100美元，保持"優於大盤"評級，而Barclays維持"與大盤持平"評級，目標價穩定在70美元。這些調整反映了公司強勁的第三季度表現和月度經常性收入(MRR)的潛在增長。
此外，Shopify還參與了企業發展。該公司參與了涉及Segro和Brookfield Asset Management Ltd的交易，其中Segro將從Tritax EuroBox購買德國和荷蘭的六處物業。
InvestingPro洞察
Shopify最近的表現與多個InvestingPro指標和提示相一致，為Evercore ISI的分析提供了額外的背景。該公司的市值達到了令人印象深刻的1,458.9億美元，反映了其在電子商務板塊的重要地位。
InvestingPro數據顯示，截至2024年第二季度的過去十二個月，Shopify的收入達到77.64億美元，同期收入增長強勁，達23.18%。這一增長趨勢支持了分析師對未來幾年持續超過20%收入擴張的預測。
兩個相關的InvestingPro提示突出了Shopify當前的市場地位：
1. Shopify的交易價格接近52週高點，股價達到峰值的97.63%。這與文章中提到的最近20%的飆升相一致。
2. 該公司在過去三個月內表現強勁，InvestingPro數據顯示該期間價格總回報率為31.74%。
這些洞察補充了文章對Shopify令人印象深刻的季度表現和未來展望的討論。對於尋求更深入了解Shopify財務健康和市場地位的投資者，InvestingPro提供了21個額外的提示，為公司的潛力提供了全面的分析。
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