週一，Evercore ISI更新了對Capital Clean Energy Carriers Corp.（納斯達克股票代碼：CCEC）的財務展望，將目標價從之前的22美元上調至25美元，同時維持"優於大盤"評級。這一調整是在該公司報告第三季度調整後EBITDA為8140萬美元之後做出的，低於Evercore ISI預測的9740萬美元和市場共識的9580萬美元。
報告的盈利主要受到三艘集裝箱船銷售作為終止經營處理的會計影響。這項銷售預計將在2024年第四季度和2025年第一季度完成，導致這些船舶的收入和EBIT在當前財務報表中被排除。此外，LNG現貨費率低於預期，導致一艘採用指數租船的LNG運輸船收入減少，該船預計將於2月開始長期固定費率合同。
此外，由於從MLP轉變為C-Corp結構，一般和行政開支的增加進一步加劇了收益的不足。鑑於這些發展，Evercore ISI已修訂了對Capital Clean Energy Carriers的EBITDA預測。2025年和2026年的新預測分別設定為3.42億美元和4.35億美元，較之前的3.72億美元和4.47億美元的估計有所下降。
儘管EBITDA預測下調，分析師的展望仍然樂觀。預計從無債務船舶銷售中獲得的3億美元淨收益將強化公司的資產負債表。這一財務提升，加上其龐大新建訂單的融資機會，導致目標價上調。Evercore ISI通過維持"優於大盤"評級重申了對Capital Clean Energy Carriers的信心。
在其他近期新聞中，Capital Clean Energy Carriers Corp.已出售其五艘集裝箱船，總價值1.184億美元，作為其向天然氣運輸戰略轉型的一部分。預計此次銷售將為公司帶來賬面收益，所得款項將用於減債和一般公司用途。該公司目前運營12艘LNG運輸船，計劃在未來幾年擴大其船隊。
此外，Capital Clean Energy Carriers Corp.獲得了Evercore ISI的"優於大盤"評級，反映了其持續的船隊擴張和從傳統集裝箱船戰略轉型。公司的增長取決於為2027年前近20億美元的資本承諾獲得有利融資，以及新船舶的成功簽約。
公司報告2024年第二季度淨收入為3420萬美元，並宣布每普通單位0.15美元的現金分配。作為新方向的一部分，公司已投資10艘新的天然氣運輸船，並為LNG運輸船Aristidis I進行了再融資，釋放了5480萬美元的額外流動性。
InvestingPro洞察
儘管文章中提到最近EBITDA不足，但InvestingPro數據揭示了Capital Clean Energy Carriers Corp.財務表現的一些積極方面。公司過去十二個月的收入增長達到了令人印象深刻的29.66%，毛利率高達75.58%。這與InvestingPro提示中強調的"令人印象深刻的毛利率"相符。
此外，公司3.24%的股息收益率以及InvestingPro提示指出CCEC"已連續18年維持股息支付"可能會引起注重收入的投資者的興趣。這種一致的股息歷史表明公司致力於股東回報，考慮到公司正在進行的轉型和投資計劃，這可能會被視為積極因素。
然而，值得注意的是，另一個InvestingPro提示警告說，公司"運營時背負著大量債務"。在考慮Evercore ISI的積極展望和文章中提到的預期船舶銷售收益時，應該考慮這一因素。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Capital Clean Energy Carriers Corp.提供了7個額外的提示，深入了解公司的財務狀況和市場表現。
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