週一，摩根大通開始對雲端智能住宅和商業安全解決方案提供商Alarm.com進行評級，給予該股票低於大盤評級，並設定目標價為50.00美元。
該公司強調了Alarm.com可擴展且可靠的平台，該平台服務超過12,000家服務提供商。這些提供商通過超過1.5億個連接設備，為900多萬訂戶提供安全和視頻監控解決方案。
Alarm.com的客戶群主要由美國的房主組成，但該公司也將商業用戶和國際房主作為擴張目標。
低於大盤評級反映了摩根大通對潛在收入挑戰、有限的利潤改善機會以及與估值相似的股票相比硬件和非經常性收入流比例較高的擔憂。Alarm.com的商業模式基於B2B2C運作，與服務提供商合作，然後由服務提供商向最終用戶提供安全解決方案。
Alarm.com在安全領域建立了重要地位，利用硬件和雲服務的組合提供全面的解決方案。然而，摩根大通的分析師對公司的財務前景表示保留，特別是關於其收入流的可持續性和利潤擴張的潛力。
除了評級和目標價外，摩根大通還將Alarm.com加入分析師關注列表作為做空想法。這一舉動表明該公司認為股票市值可能會下降，並建議考慮入場的投資者保持謹慎。
50.00美元的目標價表明摩根大通認為該股票將在中期內（具體到2025年12月）移動到這個水平。
在其他最近的新聞中，Alarm.com的第三季度盈利和收入結果引起了多位分析師的關注。巴克萊將Alarm.com的股票目標價提高到67美元，將這一決定歸因於公司強勁的第三季度表現，收入超出預期9百萬美元。這主要是由公司在硬件銷售方面的成功和95%的留存率驅動的。
同時，高盛基於同樣的第三季度表現上調了Alarm.com的股票評級，特別強調了公司的軟件即服務（SaaS）和許可證收入。
分析公司Jefferies和Roth/MKM也發表了看法。Jefferies以買入評級和65美元的目標價開始對Alarm.com進行評級，引用公司的可持續增長和盈利能力。Roth/MKM維持買入評級，但將股票目標價下調至73美元，指出公司在視頻、商業和國際市場的增長前景。
Alarm.com最近的發展包括完成5億美元的可轉換票據發行，並將生成式AI引入服務提供商支持平台。公司將2024財年全年SaaS和許可證收入預期提高到6.268億美元至6.272億美元之間，總收入預計在9.208億美元至9.312億美元之間。
InvestingPro 洞察
雖然摩根大通以低於大盤評級開始對Alarm.com進行評級，但來自InvestingPro的最新數據提供了更加細緻的視角。該公司股票顯示出顯著的動能，過去一個月回報率為17.94%，僅過去一週就達到17.81%。這一近期表現表明，市場對Alarm.com的前景可能比摩根大通的分析更為好友。
InvestingPro數據顯示，截至2024年第三季度的最近十二個月，Alarm.com的市值為31.4億美元，市盈率為24.87。同期公司收入增長為6.98%，毛利率健康，達到64.95%。這些數字描繪了一個保持盈利能力同時經歷適度增長的公司形象。
一個InvestingPro提示強調，相對於其近期盈利增長，Alarm.com的交易市盈率較低，這可能對價值投資者具有吸引力。另一個InvestingPro提示指出，分析師預測公司今年將實現盈利，這可能會抵消摩根大通對收入挑戰的一些擔憂。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了9個額外的提示，可能為Alarm.com的財務健康和市場地位提供進一步的洞察。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。