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美光科技股價目標下調,最新報告維持買入評級

編輯Natashya Angelica
發布 2024-11-6 下午09:44
MCHP
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週三,知名投資公司Needham調整了對Microchip Technology (NASDAQ:MCHP)的展望,將股價目標從之前的96美元下調至85美元,同時仍然維持買入評級。這一調整是基於公司最新的財務報告和下一季度的指引。

作為半導體行業的領先企業,Microchip Technology最近公布了穩健的盈利,但預計12月的表現將低於往常。公司將此歸因於宏觀經濟需求疲軟,特別是歐洲市場。這一觀點呼應了本財報季節中許多公司報告的類似挑戰。

Needham的分析師強調了幾個因素導致Microchip Technology的業務環境不確定。這些因素包括:由於交貨週期短導致近期可見度降低、客戶和分銷商庫存水平較高,以及客戶普遍感到不確定。

最近的採購經理人指數(PMI)數據顯示經濟收縮,讀數為46.5,低於預期的47.6和先前的47.2,進一步凸顯了持續的市場疲軟。

由於這些情況,Needham調整了對公司復甦時間表的預期,現在預計收入從高峰到低谷的下降幅度為54%,高於先前預測的49%,同時年度同比下降的持續時間延長至七個季度,而不是先前估計的六個季度。

除了收入展望外,Needham還降低了對Microchip毛利率(GM)擴張的預期。修訂後的85美元價格目標是基於公司2027財年非通用會計準則每股盈利估計的25倍。儘管價格目標下調,Needham繼續給予買入評級表明對Microchip Technology長期前景的信心。

在其他近期新聞中,Microchip Technology報告2025財年第二季度淨銷售額下降至12.41億美元,較上一季度下降6.4%,同時非通用會計準則淨收入穩健,達2.899億美元。這是在Evercore ISI將公司目標價下調至95美元之後,原因是報告的收入較預期短缺10%,每股盈利(EPS)較一致預期低34%。

分析師公司隨後調整了評級,Raymond James維持強烈買入評級,Truist Securities將Microchip股票從買入降級為持有,而Mizuho Securities儘管下調了收入預測,但仍維持優於大盤評級。

公司還宣布每股0.455美元的季度現金股息,延續了一貫的股息支付歷史。在產品開發方面,Microchip Technology推出了針對邊緣計算市場的PIC64HX系列微處理器,擴展了Wi-Fi產品線,新增20種產品,並為航空航天和國防市場推出了101765系列電壓控制SAW振盪器。

這些是近期塑造Microchip Technology發展軌跡的重要事件。

InvestingPro 洞察

雖然Needham調整了對Microchip Technology (NASDAQ:MCHP)的展望,但InvestingPro的最新數據為公司當前狀況提供了額外背景。儘管文章中強調了挑戰,MCHP仍保持強勁的市場地位,市值達402.9億美元。

一條InvestingPro提示指出,Microchip已連續12年提高股息,表明即使在具有挑戰性的市場條件下,公司仍致力於股東回報。考慮到公司目前2.42%的股息收益率,這一點在不確定時期可能對注重收入的投資者特別有吸引力。

然而,與Needham謹慎的展望一致,另一條InvestingPro提示顯示,18位分析師下調了對即將到來期間的盈利預期。這印證了文章中提到的宏觀經濟需求疲軟和行業範圍內的挑戰。

公司的市盈率為29.34,結合InvestingPro提示中MCHP股價接近52週低點的信息,這可能為相信公司長期前景的價值投資者提供潛在機會,儘管當前面臨逆風。

對於有興趣進行更全面分析的讀者,InvestingPro提供了Microchip Technology的13個額外提示,深入探討公司的財務健康狀況和市場地位。

此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊,請參閱我們的使用條款。

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