Zurich Suiza PP(0P00000XHJ)

馬德里

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8.877 0.001 0%

05/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Deutsche Zurich Pensiones EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XHJ 持股

全面的主要持股資訊及 Zurich Suiza PP (0P00000XHJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Zurich Suiza PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	36.580	36.580	0.000
債券	63.420	63.420	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	52.946	21.423
現金	36.576	17.633
公司	10.478	56.493

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy (Republic Of) 0%	IT0005480345	14.79	-	-
Sdo C/C 5720000	-	11.63	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02303102	11.13	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0126893694	9.34	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001030427	9.24	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127034728	7.24	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127317024	6.39	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001030864	4.27	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005494502	3.50	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312785570	3.20	-	-

由Deutsche Zurich Pensiones EGFP發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Deutsche Individual Cupon Premium D		38.84M	5.33	0.69	0.94
	Deutsche Bank Money Market PP		25.62M	2.13	0.82	-0.47

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香港恒生指數	20,485.00	+329.95	+1.64%
上證指數	3,457.91	+25.42	+0.74%
新加坡MSCI 期貨	380.02	+1.00	+0.26%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,058.9	-89.7	-0.20%
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美元指數期貨	106.255	-0.137	-0.13%

倫敦布倫特原油	73.69	+0.17	+0.23%
WTI原油	70.36	+0.07	+0.10%
黃金	2,748.22	-8.48	-0.31%
銅	4.2978	+0.0358	+0.84%
天然氣	3.367	+0.014	+0.42%
美國二號棉花	70.34	+0.13	+0.19%
美國大豆	994.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0508	+0.0014	+0.13%
美元/日元	152.60	+0.14	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2664	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2767	+0.0018	+0.14%
美元/新臺幣	32.488	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7749	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	5.09515	-0.00315	-0.06%

建設銀行	6.300	+0.070	+1.12%
友邦保險	58.25	+0.10	+0.17%
滙豐控股	74.85	+0.45	+0.60%
中國平安	48.05	+1.05	+2.23%
騰訊控股	419.80	+10.00	+2.44%
長和	43.15	+0.55	+1.29%
香港交易所	311.80	+5.80	+1.90%