Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1(0P0000649Q)

瑞士

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1,083.078 -1.430 -0.13%

12/03 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: GAM Investment Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0024445022

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000649Q歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年3月12日	1,083.078	1,083.078	1,083.078	1,083.078	-0.13%
2025年3月11日	1,084.513	1,084.513	1,084.513	1,084.513	-0.56%
2025年3月10日	1,090.674	1,090.674	1,090.674	1,090.674	-0.17%
2025年3月7日	1,092.574	1,092.574	1,092.574	1,092.574	0.14%
2025年3月6日	1,091.071	1,091.071	1,091.071	1,091.071	-0.56%
2025年3月5日	1,097.258	1,097.258	1,097.258	1,097.258	-0.96%
2025年3月4日	1,107.842	1,107.842	1,107.842	1,107.842	0.19%
2025年3月3日	1,105.721	1,105.721	1,105.721	1,105.721	-0.50%
2025年2月28日	1,111.231	1,111.231	1,111.231	1,111.231	0.12%
2025年2月27日	1,109.853	1,109.853	1,109.853	1,109.853	0.40%
2025年2月26日	1,105.436	1,105.436	1,105.436	1,105.436	0.22%
2025年2月25日	1,103.010	1,103.010	1,103.010	1,103.010	0.06%
2025年2月24日	1,102.303	1,102.303	1,102.303	1,102.303	0.21%
2025年2月21日	1,100.026	1,100.026	1,100.026	1,100.026	0.04%
2025年2月20日	1,099.547	1,099.547	1,099.547	1,099.547	-0.23%
2025年2月19日	1,102.104	1,102.104	1,102.104	1,102.104	-0.19%
2025年2月18日	1,104.204	1,104.204	1,104.204	1,104.204	-0.26%
2025年2月17日	1,107.077	1,107.077	1,107.077	1,107.077	-0.18%
2025年2月14日	1,109.033	1,109.033	1,109.033	1,109.033	-0.41%
2025年2月13日	1,113.602	1,113.602	1,113.602	1,113.602	0.03%

最高: 1,113.602

最低: 1,083.078

差價: 30.524

平均: 1,101.008

升跌（%）: -2.716

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香港恒生指數	23,462.65	-137.66	-0.58%
上證指數	3,358.73	-13.19	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	384.85	-2.35	-0.61%
日經225	36,790.03	-29.06	-0.08%
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美元指數期貨	103.827	+0.240	+0.23%

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美國二號棉花	66.60	-0.38	-0.57%
美國大豆	1,012.38	+11.38	+1.14%

歐元/美元	1.0855	-0.0033	-0.30%
美元/日元	147.64	-0.61	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.2485	+0.0089	+0.12%
英鎊/美元	1.2942	-0.0021	-0.16%
美元/新臺幣	32.984	+0.039	+0.12%
美元/港幣	7.7724	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	5.26495	+0.02475	+0.47%

建設銀行	6.690	+0.040	+0.60%
友邦保險	62.80	-1.00	-1.57%
滙豐控股	85.65	+0.60	+0.71%
中國平安	46.55	-0.55	-1.17%
騰訊控股	507.50	-4.50	-0.88%
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香港交易所	344.20	-5.20	-1.49%