Zrefmo 1 SA de CV F.I.I.D. BE2(0P0000IEE9)

墨西哥

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01/07 - 關閉. MXN 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Invex Operadora SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51IN2I0075

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IEE9 持股

全面的主要持股資訊及 Zrefmo 1 SA de CV F.I.I.D. BE2 (0P0000IEE9) 的關鍵持股資訊。我們的 Zrefmo 1 SA de CV F.I.I.D. BE2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	50.010	50.010	0.000
債券	49.990	49.990	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	50.007	46.953
政府	49.993	53.391

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States) 11.05%	MXLFGO0002Z7	15.06	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	6.38	-	-
Gob de Mexico BONDESD 11.06% 14/08/25	MXLDGO0004K0	5.37	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002M5	4.04	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.01%	MXLFGO0001T2	3.35	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.03% 06/02/25	MXIMBP0601K8	3.35	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.03% 05/02/26	MXIMBP0601O0	3.35	-	-
Gob de Mexico CETES 11/07/24	MXBIGO000VM5	3.31	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.01%	MXLFGO0002X2	2.69	-	-
Mexico (United Mexican States) 11%	MXLFGO000312	2.35	-	-

由Invex Operadora SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zrefmo 1 A	14.92B	4.24	7.85	5.13
Zrefmo 1 BE1	14.92B	4.50	8.27	5.89
Zrefmo 1 BM1	14.92B	4.24	7.85	5.13
Zrefmo 1 BM2	14.92B	4.39	8.22	5.70
Zref 1 SA de CV SIID BF2	5.82B	4.13	7.83	5.21

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上證指數	2,997.01	+2.28	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	315.52	+0.77	+0.24%
日經225	40,095.50	+489.50	+1.24%
US 30	39,074.1	-95.4	-0.24%
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美元指數期貨	105.540	-0.047	-0.04%

倫敦布倫特原油	87.25	+0.65	+0.75%
WTI原油	84.17	+0.79	+0.95%
黃金	2,337.10	-1.80	-0.08%
銅	4.4445	+0.0265	+0.60%
天然氣	2.450	-0.028	-1.13%
美國二號棉花	72.63	-0.47	-0.64%
美國大豆	1,156.50	+10.50	+0.92%

歐元/美元	1.0733	-0.0005	-0.05%
美元/日元	161.53	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.3060	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2670	+0.0023	+0.18%
美元/新臺幣	32.604	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.8138	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.04838	0.00000	0.00%

建設銀行	5.870	+0.100	+1.73%
友邦保險	52.55	-0.45	-0.85%
滙豐控股	68.15	-0.15	-0.22%
中國平安	36.35	+0.95	+2.68%
騰訊控股	369.20	-3.20	-0.86%
長和	38.00	+0.60	+1.60%
香港交易所	248.80	-1.40	-0.56%