ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF K Acc(0P00011XN7)

盧森堡

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1,552.362 +8.050 +0.52%

31/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1010028378

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011XN7歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月31日	1,552.362	1,552.362	1,552.362	1,552.362	0.52%
2024年12月27日	1,544.307	1,544.307	1,544.307	1,544.307	0.29%
2024年12月23日	1,539.840	1,539.840	1,539.840	1,539.840	0.47%
2024年12月17日	1,532.660	1,532.660	1,532.660	1,532.660	1.55%
2024年12月10日	1,509.272	1,509.272	1,509.272	1,509.272	-0.09%
2024年12月3日	1,510.606	1,510.606	1,510.606	1,510.606	0.49%
2024年11月29日	1,503.283	1,503.283	1,503.283	1,503.283	-0.54%
2024年11月26日	1,511.428	1,511.428	1,511.428	1,511.428	0.77%
2024年11月19日	1,499.885	1,499.885	1,499.885	1,499.885	0.20%
2024年11月12日	1,496.866	1,496.866	1,496.866	1,496.866	2.00%
2024年11月5日	1,467.578	1,467.578	1,467.578	1,467.578	-0.01%
2024年10月31日	1,467.763	1,467.763	1,467.763	1,467.763	-0.39%
2024年10月29日	1,473.506	1,473.506	1,473.506	1,473.506	0.27%
2024年10月22日	1,469.587	1,469.587	1,469.587	1,469.587	0.45%
2024年10月15日	1,462.960	1,462.960	1,462.960	1,462.960	0.68%
2024年10月8日	1,453.054	1,453.054	1,453.054	1,453.054	1.51%
2024年10月1日	1,431.495	1,431.495	1,431.495	1,431.495	0.14%
2024年9月30日	1,429.532	1,429.532	1,429.532	1,429.532	-0.01%
2024年9月17日	1,429.685	1,429.685	1,429.685	1,429.685	0.14%
2024年9月10日	1,427.736	1,427.736	1,427.736	1,427.736	-0.15%
2024年9月3日	1,429.825	1,429.825	1,429.825	1,429.825	0.22%
2024年8月30日	1,426.754	1,426.754	1,426.754	1,426.754	0.72%
2024年8月27日	1,416.624	1,416.624	1,416.624	1,416.624	-1.49%
2024年8月20日	1,438.047	1,438.047	1,438.047	1,438.047	-0.44%
2024年8月13日	1,444.361	1,444.361	1,444.361	1,444.361	-6.96%
2024年12月31日	1,552.362	1,552.362	1,552.362	1,552.362	0.52%
2024年12月27日	1,544.307	1,544.307	1,544.307	1,544.307	0.29%
2024年12月23日	1,539.840	1,539.840	1,539.840	1,539.840	0.47%
2024年12月17日	1,532.660	1,532.660	1,532.660	1,532.660	1.55%
2024年12月10日	1,509.272	1,509.272	1,509.272	1,509.272	-0.09%

最高: 1,552.362

最低: 1,416.624

差價: 135.738

平均: 1,484.915

升跌（%）: 2.764

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上證指數	3,182.48	-47.17	-1.46%
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美元指數期貨	108.470	+0.092	+0.08%

倫敦布倫特原油	77.34	+0.29	+0.38%
WTI原油	74.64	+0.39	+0.53%
黃金	2,660.05	-5.35	-0.20%
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美國二號棉花	68.38	-0.14	-0.20%
美國大豆	996.38	-0.87	-0.09%

歐元/美元	1.0351	+0.0010	+0.10%
美元/日元	158.23	+0.18	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3464	+0.0056	+0.08%
英鎊/美元	1.2483	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.877	+0.094	+0.29%
美元/港幣	7.7758	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	4.91465	-0.00515	-0.10%

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滙豐控股	74.90	-0.40	-0.53%
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騰訊控股	368.60	-11.00	-2.90%
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