Guolian Daily Inc Listed MMkt A(511930)

上海

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08/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: ZhongRong Fund Management Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.55B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

511930 持股

全面的主要持股資訊及中融日日盈交易型貨幣A (511930) 的關鍵持股資訊。我們的中融日日盈交易型貨幣A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	46.330	46.330
債券	5.160	5.160
其他	48.510	48.510

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.078	19.180
市帳率	1.477	2.261
市銷率	0.934	1.501
市現率	6.626	8.722
股息收益率	3.516	2.506
5 年盈利增長	10.498	15.943

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	46.331	53.578
公司	5.163	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	28.41	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	2.59	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	2.58	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 131TH ISSUANCE	-	2.56	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 37TH ISSUANCE	-	2.56	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	2.56	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 205TH ISSUANCE	-	2.56	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 215TH ISSUANCE	-	2.56	-	-
HUA XIA BANK CO.,LTD 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 100TH ISSUANCE	-	2.05	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	1.54	-	-

由Guolian Fund Management Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zhongrong Cash Income MMF A	13.3B	1.58	1.87	-
Zhongrong Cash Income MMF C	13.3B	1.80	2.11	-
Zhongrong Money Market E	3.1B	1.56	1.78	-
Zhongrong Money Market A	3.1B	1.56	1.78	2.63
Zhongrong Money Market C	3.1B	1.79	2.02	2.88

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.82	-5.63	-1.46%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指數期貨	108.965	+0.039	+0.04%

倫敦布倫特原油	76.84	+0.68	+0.89%
WTI原油	73.99	+0.67	+0.91%
黃金	2,693.74	+21.34	+0.80%
銅	4.3185	+0.0600	+1.41%
天然氣	3.708	+0.057	+1.56%
美國二號棉花	68.28	+0.05	+0.07%
美國大豆	994.12	+0.12	+0.01%

歐元/美元	1.0303	-0.0015	-0.15%
美元/日元	157.89	-0.45	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.3545	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2309	-0.0054	-0.44%
美元/新臺幣	32.887	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7822	+0.0041	+0.05%
日元/港幣	4.92950	+0.01780	+0.36%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%