Guolian Cash Income MMF C(003679)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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14/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 中融基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003679 持股

全面的主要持股資訊及中融現金增利貨幣C (003679) 的關鍵持股資訊。我們的中融現金增利貨幣C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	56.640	56.640	0.000
其他	43.360	43.360	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	56.637	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	39.22	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 63TH ISSUANCE	-	3.80	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	1.86	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 39TH ISSUANCE	-	1.63	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	1.63	-	-
WUHAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 15TH ISSUANCE	-	1.63	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD.	-	1.52	-	-
BANK OF KUNLUN CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 11TH ISSUANCE	-	1.46	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1.46	-	-
BANK OF JIUJIANG CO., LTD.	-	1.35	-	-

由Guolian Fund Management Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zhongrong Cash Income MMF A	13.3B	1.46	1.89	-
Zhongrong Money Market A	3.1B	1.44	1.79	2.65
Zhongrong Money Market C	3.1B	1.65	2.03	2.89
Zhongrong Money Market E	3.1B	1.44	1.79	-
Zhongrong Daily Inc Listed MMkt A	2.55B	1.55	1.74	-

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香港恒生指數	19,537.00	+101.19	+0.52%
上證指數	3,376.43	-3.41	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	365.40	-0.92	-0.25%
日經225	38,899.50	+395.50	+1.03%
US 30	43,647.8	-103.1	-0.24%
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美元指數期貨	106.697	+0.099	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.11	-0.45	-0.62%
WTI原油	68.27	-0.43	-0.63%
黃金	2,574.90	+2.00	+0.08%
銅	4.1018	+0.0233	+0.57%
天然氣	2.769	+0.001	+0.04%
美國二號棉花	68.20	-0.20	-0.29%
美國大豆	989.88	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0543	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.37	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2415	-0.0106	-0.15%
英鎊/美元	1.2679	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.562	-0.047	-0.14%
美元/港幣	7.7829	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	57.00	-0.85	-1.47%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	46.50	+0.65	+1.42%
騰訊控股	402.60	-0.80	-0.20%
長和	40.60	+1.00	+2.53%
香港交易所	305.00	+0.20	+0.07%