Zhong Ou Medical and Health Hybrid Fd A(003095)

上海

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26/04 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 中欧基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 46.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003095 持股

全面的主要持股資訊及中歐醫療健康混合A (003095) 的關鍵持股資訊。我們的中歐醫療健康混合A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.420	4.420
股票	93.460	93.460
債券	2.180	2.180

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.116	24.691
市帳率	3.632	3.269
市銷率	3.734	4.110
市現率	16.842	17.419
股息收益率	1.343	1.322
5 年盈利增長	21.319	18.917

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	99.760	97.322
基本材料	0.240	0.629

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 203

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
藥明康得	CNE1000031K4	9.24	42.92	+3.17%
恒瑞醫藥	CNE0000014W7	8.56	45.67	+3.09%
愛爾眼科	CNE100000GR6	8.37	12.63	+3.19%
邁瑞醫療	CNE100003G67	6.87	288.53	+1.20%
同仁堂	CNE000000R69	6.35	42.86	+4.97%
康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司	CNE100003JW4	4.52	19.16	+5.04%
凱萊英	CNE100002BZ6	4.11	80.96	+5.33%
片仔癀	CNE000001F21	3.98	225.80	+2.53%
華潤三九	CNE0000011K8	3.78	60.78	+0.46%
泰格醫藥	CNE100001KV8	3.63	57.69	+8.83%

由Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zhongou Medical and Health Hybrid C	46.12B	-15.10	-21.88	-
Zhong Ou Modern Pioneer InitiatingA	12.19B	3.48	-9.29	-
Zhong Ou China New BlueChip Al HybE	8.9B	1.70	-7.45	-
Lombarda China New Blue Chip Flexib	8.9B	1.71	-7.45	12.46
Lombarda China New Trend Hybrid Fun	5.78B	3.48	-7.40	13.78

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%