Zhong Ou Consumption Theme Equity Fund C(002697)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.433 -0.050 -3.16%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 中歐基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002697 持股

全面的主要持股資訊及中歐消費主題股票C (002697) 的關鍵持股資訊。我們的中歐消費主題股票C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	13.660	13.660
股票	82.240	82.240
債券	4.300	4.300

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.356	16.811
市帳率	4.376	3.015
市銷率	2.666	2.102
市現率	11.678	10.198
股息收益率	3.069	2.923
5 年盈利增長	16.136	13.942

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	71.530	63.154
醫療保健	11.910	6.211
科技	5.590	4.294
工業	5.540	5.441
基本材料	5.440	2.798

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
牧原股份	CNE100001RQ3	9.73	40.96	-3.31%
邁瑞醫療	CNE100003G67	9.70	263.31	-3.20%
貴州茅臺	CNE0000018R8	9.36	1,507.82	-2.41%
瀘州老窖	CNE000000GF2	9.24	136.29	-3.80%
山西汾酒	CNE000000DH5	9.20	199.40	-4.36%
五糧液	CNE000000VQ8	5.50	144.89	-3.08%
Leshan Giantstar Farming Husbandry	CNE100002T63	4.94	18.28	-5.72%
古井貢酒	CNE000000MD5	4.89	187.00	-3.86%
立訊精密	CNE100000TP3	4.56	37.65	-4.03%
萬華化學	CNE0000016J9	4.47	73.89	-3.64%

由Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zhongou Medical and Health Hybrid A	37.43B	-12.78	-21.82	-
Zhongou Medical and Health Hybrid C	37.43B	-13.36	-22.44	-
Zhong Ou Modern Pioneer InitiatingA	13.27B	9.61	-11.66	-
Zhong Ou China New BlueChip Al HybE	9.39B	5.84	-6.58	-
Lombarda China New Blue Chip Flexib	9.39B	5.84	-6.58	11.18

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%