BOBSAMC XinXiang Alloc C(002533)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.278 -0.005 -0.37%

31/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Bank of Beuing Scotiabank Asset Mgmt Co.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 53.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002533 持股

全面的主要持股資訊及中加心享靈活配置混合C (002533) 的關鍵持股資訊。我們的中加心享靈活配置混合C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.270	3.270
股票	16.000	16.000
債券	40.450	40.450
其他	40.280	40.280

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.194	15.980
市帳率	1.129	2.003
市銷率	0.686	1.722
市現率	5.423	45.783
股息收益率	2.762	3.039
5 年盈利增長	18.924	13.594

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	20.920	11.420
工業	20.330	21.324
科技	16.120	17.749
醫療保健	11.190	7.844
週期性消費	9.370	12.946
金融服務	6.830	13.389
通訊服務	5.870	4.974
公用事業	3.240	10.439
防禦型消費	3.220	11.224
能源	2.440	10.244
房地產	0.470	3.702

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 250

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BEIJING CAPITAL CITY DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 2	-	8.15	-	-
TIANJIN BOHAI STATE-OWNED ASSETS ADMINISTRATION CO.,LTD. 2023 MTN 1	-	8.14	-	-
CCCG REAL ESTATE CORPORATION LIMITED 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	8.14	-	-
WEIFANG INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	8.01	-	-
BANK OF QINGDAO CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 2	-	8.01	-	-
Tianshan Aluminum	CNE100000YJ6	0.36	7.87	-2.36%
中國重工	CNE100000J75	0.33	4.81	-1.03%
湖北能源	CNE000000750	0.33	4.98	-1.58%
中國聯通	CNE000001CS2	0.32	5.31	-1.85%
廣電運通	CNE100000650	0.31	11.66	-3.80%

由Bank of Beijing Scotiabank Asset Mgmt Co.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Beixin Ruifeng Healthy Life ThemeAl	109.47M	-13.32	-19.82	-
Zhongjia XinXiang Alloc A	53.7M	2.94	0.99	-
Zhongjia Reform Div Alloc Fd	43.91M	-2.11	-21.01	-

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指數期貨	108.280	+0.350	+0.32%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
黃金	2,639.30	-0.05	0.00%
銅	4.0235	-0.0002	0.00%
天然氣	3.633	-0.303	-7.70%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.88	-0.30	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.3355	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2523	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.822	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7666	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	0.04945	-4.89150	-99.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%