Zhonghai High Quality Growth Fund(398001)

上海

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31/05 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

398001 持股

全面的主要持股資訊及中海優質成長混合 (398001) 的關鍵持股資訊。我們的中海優質成長混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.170	14.170	0.000
股票	86.690	86.690	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.349	18.477
市帳率	1.847	2.569
市銷率	1.781	2.074
市現率	11.600	10.231
股息收益率	2.523	2.278
5 年盈利增長	23.346	20.128

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	33.720	14.470
科技	29.890	27.316
工業	9.870	20.829
基本材料	8.070	9.672
金融服務	7.830	6.242
房地產	5.390	3.463
公用事業	4.120	4.241
通訊服務	1.120	4.386

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
恒瑞醫藥	CNE0000014W7	4.09	42.36	-1.21%
人福醫藥	CNE000000QW6	3.96	19.30	-0.05%
韋爾股份	CNE100002XM8	3.90	94.03	-1.09%
同仁堂	CNE000000R69	3.62	44.57	+0.16%
通富微電	CNE1000006C3	3.17	22.97	-3.33%
Beijing Kingsoft Office	CNE100003PM2	3.16	258.80	-0.39%
海光信息	CNE100005PT2	3.14	71.30	+2.58%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	3.10	416.86	-0.34%
華陽國際	CNE100003JL7	2.98	10.11	0.00%
北京城建	CNE000000Y52	2.89	4.72	+2.39%

由Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	1B	-8.28	-5.71	8.73
Zhonghai Energy	998.56M	-9.06	-7.77	3.70
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	656.73M	-12.06	-20.39	11.05
Zhonghai Medical Health Ids SelA	419.59M	-11.86	-17.20	-
Zhonghai Medical Health Ids SelC	419.59M	-12.17	-18.03	-

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%