Zhonghai High Quality Growth Fund(398001)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.297 -0.002 -0.50%

22/01 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 中海基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

398001 持股

全面的主要持股資訊及中海優質成長混合 (398001) 的關鍵持股資訊。我們的中海優質成長混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.940	15.940	0.000
股票	85.920	85.920	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.988	17.577
市帳率	2.071	2.212
市銷率	1.139	1.726
市現率	7.839	9.656
股息收益率	1.190	2.492
5 年盈利增長	20.820	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	28.330	24.258
科技	27.250	24.851
醫療保健	17.590	9.773
基本材料	15.720	11.743
公用事業	5.290	6.273
防禦型消費	3.430	10.946
通訊服務	2.380	4.138

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
同仁堂	CNE000000R69	6.10	36.80	+0.27%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	5.93	230.70	-1.92%
泰格醫藥	CNE100001KV8	4.97	48.88	-0.04%
中國西電	CNE100000KW8	4.68	7.30	-0.27%
BrightGene	CNE100003PR1	4.05	29.76	-1.49%
雲路股份	CNE100004Z89	3.96	89.00	-0.43%
寒武紀	CNE1000041R8	3.93	626.29	-2.31%
中國化學	CNE100000KC0	3.52	7.39	+0.41%
洛陽鉬業	CNE100001NR0	3.21	7.13	+0.28%
揚傑科技	CNE100001R90	3.01	44.17	+0.20%

由Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zhonghai Energy	974.45M	-20.64	-24.90	0.46
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	945.15M	-10.19	-19.88	4.72
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	663.71M	-19.52	-18.35	6.09
Zhonghai Medical Health Ids SelC	399.13M	-19.95	-17.84	5.09
Zhonghai Medical Health Ids SelA	399.13M	-19.09	-17.01	5.97

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香港恒生指數	19,699.75	-79.02	-0.40%
上證指數	3,236.78	+23.15	+0.72%
新加坡MSCI 期貨	380.88	+2.36	+0.62%
日經225	40,004.00	+388.50	+0.98%
US 30	44,128.0	-28.1	-0.06%
US 500	6,078.3	-8.0	-0.13%
美元指數期貨	108.090	+0.128	+0.12%

倫敦布倫特原油	78.73	-0.27	-0.34%
WTI原油	75.18	-0.26	-0.34%
黃金	2,761.85	-9.05	-0.33%
銅	4.2613	-0.0332	-0.77%
天然氣	4.005	+0.005	+0.12%
美國二號棉花	67.08	-0.08	-0.12%
美國大豆	1,052.38	-4.12	-0.39%

歐元/美元	1.0408	-0.0002	-0.02%
美元/日元	156.60	+0.11	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2822	+0.0011	+0.02%
英鎊/美元	1.2316	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.728	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7895	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	4.97080	-0.00450	-0.09%

建設銀行	6.240	+0.160	+2.63%
友邦保險	54.10	-0.60	-1.10%
滙豐控股	78.65	-0.60	-0.76%
中國平安	42.90	+0.95	+2.26%
騰訊控股	381.60	-1.80	-0.47%
長和	39.40	-0.60	-1.50%
香港交易所	294.20	+1.60	+0.55%