Zhong Ou Growth Industry Hybrid Fund(LOF)A(166006)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.529 -0.040 -2.85%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 中歐基金管理有限公司

國際證券識別碼(ISIN): CNE100000R75

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.91B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

166006 持股

全面的主要持股資訊及中歐行業成長混合(LOF) -A (166006) 的關鍵持股資訊。我們的中歐行業成長混合(LOF) -A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.240	3.240
股票	92.750	92.750
債券	4.080	4.080

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.747	17.577
市帳率	2.092	2.212
市銷率	1.215	1.726
市現率	7.573	9.656
股息收益率	3.837	2.492
5 年盈利增長	13.704	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	29.080	11.743
週期性消費	16.180	11.033
醫療保健	15.570	9.773
工業	15.500	24.258
能源	7.400	7.607
科技	6.940	24.851
通訊服務	3.510	4.138
防禦型消費	3.360	10.946
金融服務	2.470	7.361

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
紫金礦業	CNE100000B24	8.17	15.76	-2.48%
美的集團	CNE100001QQ5	6.33	70.39	-0.64%
寧德時代	CNE100003662	6.00	259.10	-3.41%
中金黃金	CNE000001FM8	4.57	13.01	-1.51%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 11	-	4.08	-	-
雲天化	CNE000000S01	3.59	22.08	-4.08%
立訊精密	CNE100000TP3	3.53	37.65	-4.03%
馬應龍	CNE000001HN2	3.12	25.03	-1.84%
萬華化學	CNE0000016J9	2.86	73.89	-3.64%
華潤三九	CNE0000011K8	2.77	45.69	-3.75%

由Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zhongou Medical and Health Hybrid A	37.43B	-12.78	-21.82	-
Zhongou Medical and Health Hybrid C	37.43B	-13.36	-22.44	-
Zhong Ou Modern Pioneer InitiatingA	13.27B	9.61	-11.66	-
Zhong Ou China New BlueChip Al HybE	9.39B	5.84	-6.58	-
Lombarda China New Blue Chip Flexib	9.39B	5.84	-6.58	11.18

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%