中歐創新成長靈活配置混合C(005276)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.314 -0.030 -2.36%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.25B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

005276 持股

全面的主要持股資訊及中歐創新成長靈活配置混合C (005276) 的關鍵持股資訊。我們的中歐創新成長靈活配置混合C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.780	6.780	0.000
股票	94.200	94.200	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.742	17.577
市帳率	2.147	2.212
市銷率	1.164	1.726
市現率	7.600	9.656
股息收益率	3.390	2.492
5 年盈利增長	16.128	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	26.750	11.743
週期性消費	19.620	11.033
工業	13.950	24.258
醫療保健	13.250	9.773
通訊服務	9.060	4.138
能源	8.040	7.607
科技	4.910	24.851
防禦型消費	2.700	10.946
金融服務	1.720	7.361

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 79

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
紫金礦業	CNE100000B24	8.33	15.76	-2.48%
騰訊控股	KYG875721634	6.36	400.60	-1.72%
美的集團	CNE100001QQ5	6.24	70.39	-0.64%
寧德時代	CNE100003662	6.09	259.10	-3.41%
中金黃金	CNE000001FM8	4.66	13.01	-1.51%
雲天化	CNE000000S01	3.72	22.08	-4.08%
馬應龍	CNE000001HN2	3.03	25.03	-1.84%
萬華化學	CNE0000016J9	2.96	73.89	-3.64%
立訊精密	CNE100000TP3	2.67	37.65	-4.03%
XPeng Inc Class A	-	2.41	-	-

由Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Zhong Ou Growth Industry Hybrid C		2.91B	7.44	-14.96	-
	Zhong Ou China quality Consumpt C		194.84M	-4.20	-19.00	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%