Zhonghai Money Market Fd B(392002)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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12/12 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

392002 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	44.920	44.920	0.000
其他	55.080	55.080	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	44.921	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	23.80	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	2.44	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 345TH ISSUANCE	-	2.43	-	-
SINOLINK SECURITIES CO., LTD. 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 12	-	2.07	-	-
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE	-	2.03	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 39TH ISSUANCE	-	2.03	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 29TH ISSUANCE	-	2.03	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 170TH ISSUANCE	-	2.03	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 184TH ISSUANCE	-	2.03	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	2.03	-	-

由Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zhong Hai Money Market Fund A	3.82B	1.12	1.53	2.41
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1.11B	2.53	3.70	3.75
Zhonghai Pure Bond A	689.94M	3.22	2.41	3.01
Zhonghai Pure Bond B	689.94M	2.64	3.04	2.95
Zhonghai HeJia Income Bd Fd A	456.37M	-0.38	-2.46	-

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香港恒生指數	20,038.75	-358.30	-1.76%
上證指數	3,406.42	-55.08	-1.59%
新加坡MSCI 期貨	381.05	+2.10	+0.55%
日經225	39,381.50	-515.00	-1.29%
US 30	43,913.0	-1.1	0.00%
US 500	6,056.9	+5.7	+0.09%
美元指數期貨	106.780	+0.095	+0.09%

倫敦布倫特原油	73.36	-0.01	-0.01%
WTI原油	69.99	-0.03	-0.04%
黃金	2,710.32	+0.92	+0.03%
銅	4.2252	-0.0168	-0.40%
天然氣	3.455	+0.001	+0.03%
美國二號棉花	69.83	-0.21	-0.30%
美國大豆	991.50	-3.75	-0.38%

歐元/美元	1.0464	-0.0003	-0.03%
美元/日元	152.90	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2826	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2665	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.536	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7761	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	5.08520	-0.00860	-0.17%

建設銀行	6.250	-0.060	-0.95%
友邦保險	56.80	-1.00	-1.73%
滙豐控股	74.45	-0.45	-0.60%
中國平安	46.45	-1.30	-2.72%
騰訊控股	413.00	-2.60	-0.63%
長和	42.50	-0.40	-0.93%
香港交易所	304.60	-6.00	-1.93%