Zenit Multi Asset Breve Termine I(0P0000G7F2)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.488 -0.001 -0.01%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Zenit SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0004374630

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 11.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G7F2 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	18.320	18.320
債券	77.820	77.820
優先股	3.860	3.860

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	16.997
市帳率	0.225	2.253
市銷率	1.538	1.788
市現率	-	9.741
股息收益率	-	2.751
5 年盈利增長	-	11.148

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	48.721	35.039
公司	45.092	48.574
現金	5.981	16.434
證券化	0.206	6.871

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	6.44	98.96	+0.03%
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	6.37	98.219	+0.09%
Webuild SpA 5.875 15-Dec-2025	XS2271356201	6.24	101.780	-0.07%
United States Treasury Notes 4.25%	-	5.90	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005570855	4.87	-	-
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	4.86	99.873	+0.02%
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	4.85	99.617	+0.02%
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	4.82	98.990	+0.02%
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	4.81	98.791	+0.03%
UniCredit S.p.A. 3.875%	XS2121441856	4.35	-	-

由Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Zenit Breve Termine R		11.71M	4.49	1.38	1.08

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%