Zantke Global Credit AMI I (a)(0P0000YA25)

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115.950 +0.980 +0.85%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Ampega Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1J3AJ9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 19.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YA25 持股

全面的主要持股資訊及 Zantke Global Credit AMI I (a) (0P0000YA25) 的關鍵持股資訊。我們的 Zantke Global Credit AMI I (a) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.060	7.060	0.000
債券	92.940	92.940	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.161	85.867
現金	7.055	10.878
政府	5.783	16.313

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 100

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
The Procter & Gamble Co. 4.55%	-	2.65	-	-
Roche Holdings, Inc. 5.265%	-	2.35	-	-
Home Depot Inc. 5.1%	-	2.19	-	-
Canada (Government of) 3.75%	-	2.17	-	-
Apple Inc. 2.375%	-	2.08	-	-
Henkel AG & Co. KGaA 1.75%	XS2407954002	2.02	-	-
Moodys Corp. 4.25%	-	2.00	-	-
Pepsico Inc 2.75%	-	1.96	-	-
Thermo Fisher Scientific Inc 1.215%	-	1.84	-	-
Asian Development Bank 6.2 06-Oct-2026	XS1496739464	1.83	99.540	+0.58%

由Zantke & Cie. Asset Management GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ampega Rendite Rentenfonds	384.85M	3.77	-0.47	1.06
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a	18.01M	2.81	-0.63	1.46
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a	104.5M	3.04	-0.31	1.82
Ampega Reserve Rentenfonds	120.81M	3.53	1.18	0.60
Zantke Global Credit AMI P (a)	9.3M	3.26	1.43	2.99

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上證指數	3,268.78	+5.02	+0.15%
新加坡MSCI 期貨	371.82	-0.83	-0.22%
日經225	38,218.50	-516.50	-1.33%
US 30	44,730.5	-6.1	-0.01%
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美元指數期貨	107.047	+0.277	+0.26%

倫敦布倫特原油	72.68	+0.20	+0.28%
WTI原油	69.17	+0.23	+0.33%
黃金	2,648.60	+6.00	+0.23%
銅	4.1415	-0.0228	-0.55%
天然氣	3.428	-0.006	-0.17%
美國二號棉花	71.44	-0.24	-0.33%
美國大豆	986.50	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0477	-0.0017	-0.16%
美元/日元	153.70	-0.51	-0.33%
美元/離岸人民幣	7.2643	+0.0172	+0.24%
英鎊/美元	1.2550	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.455	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7825	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.06270	+0.01650	+0.33%

建設銀行	5.850	+0.010	+0.17%
友邦保險	56.90	+0.25	+0.44%
滙豐控股	71.40	+0.30	+0.42%
中國平安	44.65	+0.35	+0.79%
騰訊控股	395.80	+0.60	+0.15%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.60	-0.80	-0.28%