Zantke Euro High Yield AMI P (a)(0P0000NHR7)

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02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Ampega Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0YAX56

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NHR7 持股

全面的主要持股資訊及 Zantke Euro High Yield AMI P (a) (0P0000NHR7) 的關鍵持股資訊。我們的 Zantke Euro High Yield AMI P (a) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.670	9.850	0.180
債券	90.330	90.330	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.720	85.682
現金	9.669	10.040
政府	2.612	3.753

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
British American Tobacco PLC 3.75%	XS2391790610	3.95	-	-
Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. 1.8%	XS1635870923	3.29	-	-
Q-Park Holding I B.V. 2%	XS2115190451	3.09	-	-
RCS & RDS SA 3.25%	XS2107452620	2.87	-	-
TLIT 4 11-Apr-2024	XS1935256369	2.72	99.95	0.00%
Virgin Media Finance PLC 3.75%	XS2189766970	2.65	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	2.64	-	-
Deutsche Lufthansa AG 2%	XS2363244513	2.64	-	-
OMV AG 6.25%	XS1294343337	2.29	-	-
Vallourec SA 8.5%	XS2352739184	2.29	-	-

由Zantke & Cie. Asset Management GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ampega Rendite Rentenfonds	320.56M	-0.95	-2.12	1.05
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a	119.03M	0.63	-1.11	2.14
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a	24.21M	0.57	-1.44	1.77
Ampega Reserve Rentenfonds	120.69M	0.12	-0.03	0.41
Zantke Global Credit AMI P (a)	7.56M	1.52	1.64	3.61

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%