Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a)(0P0000M2OT)

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120.210 -0.070 -0.06%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Ampega Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0Q8HP2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 18.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000M2OT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.700	4.700	0.000
債券	95.300	95.300	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.846	78.058
政府	6.457	11.773
現金	4.697	12.653

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 136

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	1.83	-	-
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029	XS2538441598	1.58	108.540	0.00%
Air Products & Chemicals, Inc. 4%	XS2595036554	1.50	-	-
Epiroc AB 3.625%	XS2773789065	1.49	-	-
Asahi Group Holdings Ltd 3.384%	XS2799473637	1.41	-	-
Pernod Ricard SA 3.375%	FR001400PX40	1.40	-	-
TotalEnergies SE 3.369%	XS1501166869	1.37	-	-
Deutsche Lufthansa AG 3.625%	XS2892988275	1.32	-	-
JDE Peets N.V 4.5%	XS2728560959	1.29	-	-
Alliander N.V. 4.5%	XS2829852842	1.26	-	-

由Zantke & Cie. Asset Management GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ampega Rendite Rentenfonds	385.8M	3.77	-0.47	1.06
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a	104.78M	3.04	-0.31	1.82
Ampega Reserve Rentenfonds	120.85M	3.53	1.18	0.60
Zantke Global Credit AMI P (a)	9.31M	3.26	1.43	2.99
Zantke Global Credit AMI I (a)	19.72M	3.45	1.70	3.35

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,754.5	+32.4	+0.07%
US 500	6,002.2	+3.5	+0.06%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.76	-0.02	-0.03%
黃金	2,662.26	+1.06	+0.04%
銅	4.1450	+0.0040	+0.10%
天然氣	3.201	+0.004	+0.13%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0569	+0.0005	+0.05%
美元/日元	150.96	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.2457	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2684	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.482	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7811	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.15445	+0.00555	+0.11%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Zantke Euro Corpo.	120.210	-0.070	-0.06%
	Kombinert Pensjon.	3,937.842	-4.580	-0.12%