Yinhua Huoqianbao MMkt Fd F(000662)

上海

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27/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 銀華基金管理股份有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 55.37B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000662 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	51.160	51.160	0.000
其他	48.840	48.840	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	51.160	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	30.11	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 65TH ISSUANCE	-	3.30	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	3.00	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 43TH ISSUANCE	-	2.76	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	2.25	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	2.25	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 19TH ISSUANCE	-	1.50	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 94TH ISSUANCE	-	1.50	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	1.50	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	1.50	-	-

由Yinhua Fund Mgmt Co., Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
YinHua Exchange Traded MMt Fd B	70.2B	1.50	1.96	-
YinHua Exchange Traded MMt Fd A	70.2B	1.30	1.71	2.49
Yinhua Money Market A	65.9B	1.30	1.73	2.50
Yinhua Money Market B	65.9B	1.50	1.98	2.75
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd A	55.37B	1.46	1.09	0.38

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香港恒生指數	19,338.00	-265.13	-1.35%
上證指數	3,307.51	-2.27	-0.07%
新加坡MSCI 期貨	371.27	+1.00	+0.27%
日經225	38,350.50	+239.00	+0.63%
US 30	44,779.0	+56.9	+0.13%
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美元指數期貨	106.219	+0.171	+0.16%

倫敦布倫特原油	72.36	+0.06	+0.08%
WTI原油	68.75	+0.03	+0.04%
黃金	2,659.30	-5.50	-0.21%
銅	4.1387	-0.0023	-0.06%
天然氣	3.216	+0.019	+0.59%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0549	-0.0015	-0.14%
美元/日元	151.57	+0.47	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2533	+0.0078	+0.11%
英鎊/美元	1.2661	-0.0017	-0.13%
美元/新臺幣	32.534	+0.058	+0.18%
美元/港幣	7.7815	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.13370	-0.01520	-0.30%

建設銀行	5.840	-0.060	-1.02%
友邦保險	58.30	+0.20	+0.34%
滙豐控股	71.90	-0.10	-0.14%
中國平安	44.95	-0.90	-1.96%
騰訊控股	400.40	-2.40	-0.60%
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香港交易所	287.40	-3.20	-1.10%