Yinhua Huoqianbao MMkt Fd B(000658)

上海

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20/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 55.37B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000658 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	51.160	51.160	0.000
其他	48.840	48.840	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	51.160	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	30.11	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 65TH ISSUANCE	-	3.30	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	3.00	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 43TH ISSUANCE	-	2.76	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	2.25	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	2.25	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 19TH ISSUANCE	-	1.50	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 94TH ISSUANCE	-	1.50	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	1.50	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	1.50	-	-

由Yinhua Fund Mgmt Co., Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
YinHua Exchange Traded MMt Fd A	70.2B	1.41	1.69	2.47
YinHua Exchange Traded MMt Fd B	70.2B	1.63	1.94	-
Yinhua Money Market A	65.9B	1.40	1.71	2.47
Yinhua Money Market B	65.9B	1.63	1.96	2.72
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd A	55.37B	1.58	1.13	0.36

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.35	+1.80	+0.49%
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US 30	42,945.0	+104.7	+0.24%
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美元指數期貨	107.515	+0.165	+0.15%

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WTI原油	69.66	+0.20	+0.29%
黃金	2,638.47	-6.63	-0.25%
銅	4.1122	+0.0147	+0.36%
天然氣	3.482	+0.543	+18.48%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0436	+0.0007	+0.07%
美元/日元	156.47	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2889	-0.0017	-0.02%
英鎊/美元	1.2576	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7726	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	0.04967	0.00000	0.00%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%