M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Inc(0P0000WN3I)

倫敦

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9.06 +0.01 +0.16%

26/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: M&G Group

國際證券識別碼(ISIN): GB00B6ZD1B32

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WN3I 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.89	94.62	88.73
股票	0.01	0.01	0.00
債券	93.47	93.47	0.00
可換股債券	0.63	0.63	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	14.52
市帳率	7.04	1.90
市銷率	0.12	2.00
市現率	-	11.25
股息收益率	-	4.33
5 年盈利增長	-	15.62

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	65.09	65.09
房地產	29.75	69.20
能源	5.05	48.41
週期性消費	0.11	1.65

地區配置

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 370

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
M&G (Lux) Sterling Liquidity GBPZ6A Dist	LU2343372467	3.25	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	1.09	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 3.325%	XS1523028436	0.94	-	-
AES Corp. 7.6%	-	0.75	-	-
Glatfelter Corporation 4.75%	-	0.71	-	-
Triton Water Holdings Inc. 6.25%	-	0.70	-	-
Continental Resources, Inc. 5.75%	-	0.67	-	-
Transocean Inc. 8.25%	-	0.65	-	-
United States Treasury Notes 3.25%	-	0.64	-	-
Pemex Project Funding Master Trust 6.625%	-	0.64	-	-

由M&G Securities Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1.23B	0.28	2.49	6.28
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1.23B	0.24	2.46	6.26
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1.23B	1.50	2.02	6.03
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1.23B	1.46	1.99	6.00
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1.23B	1.31	1.77	5.72

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,878.0	+141.4	+0.32%
US 500	6,024.2	+36.8	+0.62%
美元指數期貨	106.844	+0.074	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.41	-0.07	-0.10%
WTI原油	68.88	-0.06	-0.09%
黃金	2,657.57	+14.97	+0.57%
銅	4.1342	-0.0248	-0.60%
天然氣	3.483	+0.040	+1.16%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0489	-0.0005	-0.05%
美元/日元	153.13	-1.09	-0.70%
美元/離岸人民幣	7.2586	+0.0115	+0.16%
英鎊/美元	1.2569	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.496	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7854	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	5.08290	+0.03670	+0.73%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%