M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Acc(0P0000WN3J)

倫敦

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16.58 +0.01 +0.04%

28/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: M&G Group

國際證券識別碼(ISIN): GB00B4Z1M213

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WN3J 持股

全面的主要持股資訊及 M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Acc (0P0000WN3J) 的關鍵持股資訊。我們的 M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.89	94.62	88.73
股票	0.01	0.01	0.00
債券	93.47	93.47	0.00
可換股債券	0.63	0.63	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	14.52
市帳率	7.04	1.90
市銷率	0.12	2.00
市現率	-	11.25
股息收益率	-	4.33
5 年盈利增長	-	15.62

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	65.09	65.09
房地產	29.75	69.20
能源	5.05	48.41
週期性消費	0.11	1.65

地區配置

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 370

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
M&G (Lux) Sterling Liquidity GBPZ6A Dist	LU2343372467	3.25	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	1.09	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 3.325%	XS1523028436	0.94	-	-
AES Corp. 7.6%	-	0.75	-	-
Glatfelter Corporation 4.75%	-	0.71	-	-
Triton Water Holdings Inc. 6.25%	-	0.70	-	-
Continental Resources, Inc. 5.75%	-	0.67	-	-
Transocean Inc. 8.25%	-	0.65	-	-
United States Treasury Notes 3.25%	-	0.64	-	-
Pemex Project Funding Master Trust 6.625%	-	0.64	-	-

由M&G Securities Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1.22B	0.28	2.49	6.28
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1.22B	0.24	2.46	6.26
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1.22B	1.31	1.77	5.72
Markets Bond Fund Sterling R Inc	1.22B	1.26	1.73	5.69
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1.22B	1.50	2.02	6.03

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香港恒生指數	19,366.00	-0.96	0.00%
上證指數	3,308.25	+12.55	+0.38%
新加坡MSCI 期貨	370.88	-1.30	-0.35%
日經225	38,200.50	-149.00	-0.39%
US 30	44,856.2	+9.2	+0.02%
US 500	6,017.5	+18.8	+0.31%
美元指數期貨	105.887	-0.253	-0.24%

倫敦布倫特原油	72.74	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.09	+0.21	+0.30%
黃金	2,686.39	+24.89	+0.94%
銅	4.1562	+0.0247	+0.60%
天然氣	3.297	+0.002	+0.06%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0569	+0.0016	+0.16%
美元/日元	150.20	-1.34	-0.88%
美元/離岸人民幣	7.2374	-0.0128	-0.18%
英鎊/美元	1.2708	+0.0021	+0.17%
美元/新臺幣	32.531	-0.035	-0.11%
美元/港幣	7.7842	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.18270	+0.04700	+0.92%

建設銀行	5.830	-0.020	-0.34%
友邦保險	57.90	-0.05	-0.09%
滙豐控股	72.30	+0.20	+0.28%
中國平安	44.60	-0.20	-0.45%
騰訊控股	397.00	-3.00	-0.75%
長和	40.60	+0.40	+1.00%
香港交易所	285.80	-1.80	-0.63%