JPM Global High Yield Bond Fund I - Gross Income(0P000024WE)

倫敦

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0.81 0.00 0%

02/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: JP Morgan Asset Management (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B014HG56

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 150.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000024WE 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.84	9.17	4.33
股票	1.23	1.23	0.00
債券	93.24	93.24	0.00
可換股債券	0.16	0.16	0.00
優先股	0.37	0.37	0.00
其他	0.17	0.17	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.95	13.73
市帳率	1.26	1.93
市銷率	1.87	2.41
市現率	9.32	238.43
股息收益率	4.04	7.87
5 年盈利增長	2.82	14.09

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	45.98	38.03
醫療保健	34.22	25.95
通訊服務	18.15	13.10
基本材料	1.36	11.21
能源	0.29	50.80

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 654

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DISH DBS Corporation 5.875%	-	1.76	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	1.64	-	-
Live Nation Entertainment, Inc. 6.5%	-	0.91	-	-
Cooper-Standard Automotive Inc. 13.5%	-	0.76	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%	-	0.74	-	-
Intelsat Jackson Holdings SA 6.5%	-	0.73	-	-
Bausch Health Companies Inc. 5.5%	-	0.73	-	-
Clarios Global LP 6.25%	-	0.70	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%	-	0.68	-	-
Standard Buildings Solutions Inc. 4.75%	-	0.67	-	-

由JPMorgan Funds Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPM Bond Fund C Gross Accumulation	570.26M	2.63	-2.16	1.18
ex-UK Bond Fund C Gross Income	570.26M	2.58	-2.18	1.23
JPM Global ex UK Bond Fund I Gross	570.26M	2.71	-2.07	1.29
JP Bond Fund I Gross Accumulation	150.23M	8.33	2.74	4.21
JPM Global High Yield Bond Fund X N	150.23M	8.69	3.14	4.48

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	375.05	+1.60	+0.43%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,677.3	+279.6	+0.66%
US 500	5,932.7	+63.1	+1.08%
美元指數期貨	108.810	-0.399	-0.37%

倫敦布倫特原油	76.55	+0.62	+0.82%
WTI原油	74.03	+0.90	+1.23%
黃金	2,653.69	-15.31	-0.57%
銅	4.0725	+0.0465	+1.15%
天然氣	3.348	-0.312	-8.52%
美國二號棉花	67.78	-0.79	-1.15%
美國大豆	980.00	-19.00	-1.90%

歐元/美元	1.0301	+0.0036	+0.35%
美元/日元	157.14	-0.33	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.3587	+0.0192	+0.26%
英鎊/美元	1.2422	+0.0042	+0.34%
美元/新臺幣	32.955	+0.041	+0.12%
美元/港幣	7.7791	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.04950	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%